アーバネットコーポレーション（3242）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2015年6月30日 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,395,728 | 1,720,407 |
| 減価償却費 | 30,072 | 69,796 |
| 株式交付費 | 15,585 | 1,970 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,475 | -167 |
| 支払利息 | 158,029 | 193,112 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,109,855 | -2,671,843 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 50,441 | 77,293 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 468,315 | -495,518 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,876 | 4,442 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 31,873 |
| その他 | 28,065 | 651,370 |
| 小計 | -963,216 | -417,262 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,475 | 167 |
| 利息の支払額 | -159,455 | -190,509 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -129,776 | -759,254 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,245,973 | -1,366,859 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -36,000 | -36,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24,000 | 24,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -884,584 | -1,056,853 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -96,621 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 64,747 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -12,204 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -49,915 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 19,120 |
| その他 | -30 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,055,255 | -986,085 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -39,500 | 143,300 |
| 長期借入れによる収入 | 5,666,000 | 6,984,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,915,900 | -4,544,481 |
| 社債の発行による収入 | 150,000 | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | -44,000 | -68,000 |
| 株式の発行による収入 | 1,300,769 | 2,080 |
| リース債務の返済による支出 | -9,004 | -18,387 |
| 配当金の支払額 | -269,507 | -373,093 |
| その他 | － | -10,015 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,838,857 | 2,216,202 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 537,629 | -136,742 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,650,296 | 2,513,554 |
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