アーバネットコーポレーション（3242）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年7月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 850,198 | 1,727,004 |
| 減価償却費 | 47,323 | 78,841 |
| 受取利息及び受取配当金 | -152 | -33 |
| 支払利息 | 145,603 | 128,901 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | － | -32 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,485,734 | -2,286,930 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -50,441 | -113,416 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 681,453 | 1,368,203 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,993 | 31,067 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,191 | 3,929 |
| その他 | 542,301 | -983,352 |
| 小計 | -2,235,263 | -45,819 |
| 利息及び配当金の受取額 | 152 | 33 |
| 利息の支払額 | -145,127 | -128,213 |
| 法人税等の支払額 | -759,251 | -614,721 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,139,490 | -788,720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -27,000 | -9,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24,000 | 24,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -609,040 | -473,661 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 64,747 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,100 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 19,120 | － |
| その他 | － | -50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -529,272 | -458,711 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 807,900 | 301,700 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -34,000 | -66,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,599,800 | 6,183,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,769,000 | -3,838,355 |
| リース債務の返済による支出 | -13,724 | -15,066 |
| 株式の発行による収入 | 2,080 | 20,097 |
| 配当金の支払額 | -329,321 | -397,549 |
| その他 | -10,015 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,353,718 | 2,188,325 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -315,044 | 940,893 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,335,251 | 3,454,447 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
