アーバネットコーポレーション（3242）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,913,857 | 2,198,762 |
| 減価償却費 | 115,758 | 112,549 |
| 株式交付費 | － | 28,648 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 11,952 | -37,893 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,580 | 2,112 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43 | -234 |
| 支払利息 | 184,284 | 187,009 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 23,841 | 26,896 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -637,675 | 809,997 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,365 | 4,637 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 408,282 | -855,674 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 525,406 | -489,536 |
| その他 | -59,895 | 105,247 |
| 小計 | 2,486,983 | 2,092,522 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44 | 234 |
| 利息の支払額 | -181,924 | -187,577 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -261,925 | -761,922 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,043,178 | 1,143,257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -1,000,000 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 1,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -160,539 | -835,420 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,425 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,521 | － |
| その他 | － | -750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -167,486 | -836,170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 528,528 | -68,508 |
| 長期借入れによる収入 | 9,286,229 | 8,146,140 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,162,111 | -7,660,445 |
| 社債の償還による支出 | -36,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 4,956 | 1,998,303 |
| リース債務の返済による支出 | -21,057 | -20,564 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | － |
| 配当金の支払額 | -402,241 | -588,755 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 1,489,953 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -801,700 | 3,296,124 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,073,991 | 3,603,211 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,295,056 | 8,898,267 |
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