営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、営業活動、投資活動、及び財務活動において資金が減少したことにより、前連結会計年度末に比べ、17億34百万円減少の71億63百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の減少は、3億46百万円(前年同四半期は12億42百万円の減少)となりました。これは主に、仕入債務及び税金等調整前四半期純利益が増加する一方で、法人税等の支払並びに、たな卸資産が増加したことによるものであります。

2021/02/04 16:36