財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における投資活動により使用した資金は、8,780百万円(前連結会計年度は8,857百万円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出15,628百万円、有形固定資産の売却による収入7,083百万円、投資有価証券の取得による支出699百万円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動により獲得した資金は、11,620百万円(前連結会計年度は2,547百万円の収入)となりました。これは主に、短期借入による収入6,076百万円、短期借入金の返済による支出5,995百万円、長期借入による収入35,722百万円、長期借入金の返済による支出22,523百万円、自己株式の取得による支出1,068百万円によるものであります。

2016/02/26 15:32