キャッシュ・フローの状況
2024年2月28日 13:02
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -119億7800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -292億3700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 420億6700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 11月期 連結 | 1Q | -9,504 | -3,145 | 10,651 | -12,649 | -1,836 | 7,514 | 2Q | -4,226 | -8,392 | 11,960 | -12,618 | -6,648 | 8,854 | 3Q | -1,395 | -3,627 | 11,251 | -5,022 | -10,008 | 15,742 | 通期 | -4,208 | -3,291 | 16,162 | -7,499 | -14,591 | 18,176 |
| 2016年 11月期 連結 | 1Q | -9,130 | -1,669 | 8,638 | -10,799 | -2,698 | 16,015 | 2Q | -5,869 | -3,558 | 9,081 | -9,427 | -5,375 | 17,829 | 3Q | -4,025 | -4,680 | 5,724 | -8,705 | -6,582 | 15,195 | 通期 | 4,697 | -17,119 | 14,960 | -12,422 | -19,102 | 20,715 |
| 2017年 11月期 連結 | 1Q | 1,060 | -4,632 | 5,030 | -3,572 | -4,618 | 22,174 | 2Q | 17,396 | -11,269 | -4,834 | 6,127 | -12,899 | 22,007 | 3Q | 11,093 | -24,585 | 12,144 | -13,492 | -26,797 | 19,367 | 通期 | 11,583 | -25,676 | 18,211 | -14,093 | -29,416 | 24,833 |
| 2018年 11月期 連結 | 1Q | 6,187 | 8,229 | -13,803 | 14,416 | -956 | 25,447 | 2Q | 17,700 | 6,828 | -17,111 | 24,528 | -6,846 | 32,251 | 3Q | 21,171 | 4,968 | -21,637 | 26,139 | -13,016 | 29,335 | 通期 | 31,828 | -744 | -11,836 | 31,084 | -20,088 | 44,080 |
| 2019年 11月期 連結 | 1Q | -10,359 | -7,889 | 12,029 | -18,248 | -9,154 | 37,860 | 2Q | -4,933 | -18,299 | 22,131 | -23,232 | -16,066 | 43,230 | 3Q | -69 | -31,532 | 31,335 | -31,601 | -25,132 | 44,065 | 通期 | 4,425 | -53,337 | 48,683 | -48,912 | -52,840 | 44,102 |
| 2020年 11月期 連結 | 2Q | -15,275 | -23,190 | 30,088 | -38,465 | -22,983 | 35,716 | 通期 | 11,958 | -31,815 | 17,488 | -19,857 | -30,198 | 41,724 |
| 2021年 11月期 連結 | 2Q | -37,988 | -24,117 | 47,289 | -62,105 | -16,341 | 26,945 | 通期 | -6,728 | -52,348 | 57,658 | -59,076 | -34,003 | 40,589 |
| 2022年 11月期 連結 | 2Q | -15,926 | -32,224 | 39,001 | -48,150 | -27,917 | 31,658 | 通期 | 14,897 | -52,024 | 38,907 | -37,127 | -40,274 | 43,104 |
| 2023年 11月期 連結 | 2Q | -34,067 | -15,352 | 37,080 | -49,419 | -7,119 | 30,907 | 通期 | 42,067 | -29,237 | -11,978 | 12,830 | -8,152 | 44,133 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年11月（連）
- -74億9900万
- 2016年11月（連） -65.65%
- -124億2200万
- 2017年11月（連） -13.45%
- -140億9300万
- 2018年11月（連） プラ転
- 310億8400万
- 2019年11月（連） マイ転
- -489億1200万
- 2020年11月（連）
- -198億5700万
- 2021年11月（連） -197.51%
- -590億7600万
- 2022年11月（連）
- -371億2700万
- 2023年11月（連） プラ転
- 128億3000万
営業CFマージン
- 2015年11月（連）
- -10.94%
- 2016年11月（連）
- 8.96%
- 2017年11月（連）
- 19.15%
- 2018年11月（連）
- 37.77%
- 2019年11月（連）
- 5.17%
- 2020年11月（連）
- 11.83%
- 2021年11月（連）
- -7.44%
- 2022年11月（連）
- 11.6%
- 2023年11月（連）
- 21.18%