有価証券報告書-第34期(平成26年12月1日-平成27年11月30日)
- 【提出】
- 2016年2月26日 15:49
- 【資料】
- 有価証券報告書-第34期(平成26年12月1日-平成27年11月30日)
- 【短信】
- 平成27年11月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年12月1日 至 2014年11月30日 | 自 2014年12月1日 至 2015年11月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 3,788 | 6,274 |
減価償却費 | 1,024 | 1,056 |
減損損失 | - | 225 |
のれん償却額 | 8 | 8 |
受取利息及び受取配当金 | -47 | -13 |
支払利息 | 1,512 | 1,728 |
持分法による投資損益(△は益) | 38 | - |
支払手数料 | 249 | 303 |
匿名組合投資損益(△は益) | -315 | - |
有形固定資産売却損益(△は益) | -816 | -2,082 |
負ののれん発生益 | -1,251 | -555 |
段階取得に係る差損益(△は益) | 885 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -74 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 82 | 19 |
売上債権の増減額(△は増加) | -78 | -22 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -4,932 | -9,744 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -139 | 2,327 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 21 | 360 |
預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | 579 | -189 |
その他 | 438 | -339 |
小計 | 975 | -643 |
利息及び配当金の受取額 | 48 | 13 |
利息の支払額 | -1,515 | -1,782 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -655 | -1,797 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,147 | -4,208 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の払戻による収入 | 330 | - |
定期預金の預入による支出 | -10 | -7 |
有形固定資産の売却による収入 | 7,083 | 12,657 |
有形固定資産の取得による支出 | -15,628 | -14,550 |
無形固定資産の取得による支出 | -7 | -41 |
投資有価証券の取得による支出 | -699 | -1,371 |
投資有価証券の償還による収入 | 384 | 1,070 |
連結子会社株式の追加取得による支出 | -5 | -970 |
新規連結子会社の取得による収入 | - | 16 |
新規連結子会社の取得による支出 | -74 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -141 | - |
出資金の回収による収入 | 1 | 3 |
出資金の払込による支出 | -33 | -43 |
長期貸付金の回収による収入 | 31 | - |
建設協力金の受入による収入 | 43 | - |
建設協力金の支払による支出 | -52 | -55 |
その他 | -1 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,780 | -3,291 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 6,076 | 25,972 |
短期借入金の返済による支出 | -5,995 | -15,606 |
長期借入れによる収入 | 35,722 | 31,293 |
長期借入金の返済による支出 | -22,523 | -27,744 |
新株予約権付社債の発行による収入 | - | 3,981 |
株式の発行による収入 | 6 | 15 |
自己株式の取得による支出 | -1,068 | -1,000 |
配当金の支払額 | -340 | -505 |
その他 | -254 | -245 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,620 | 16,162 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,693 | 8,662 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,513 | 18,176 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 138 | - |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | 0 | - |