サムティ（3244）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年2月26日 15:49
- 【資料】
- 有価証券報告書-第34期(平成26年12月1日-平成27年11月30日)
- 【短信】
- 平成27年11月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年12月1日
至 2014年11月30日 | 自 2014年12月1日
至 2015年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,788 | 6,274 |
| 減価償却費 | 1,024 | 1,056 |
| 減損損失 | － | 225 |
| のれん償却額 | 8 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47 | -13 |
| 支払利息 | 1,512 | 1,728 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 38 | － |
| 支払手数料 | 249 | 303 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -315 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -816 | -2,082 |
| 負ののれん発生益 | -1,251 | -555 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 885 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -74 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 82 | 19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -78 | -22 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,932 | -9,744 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -139 | 2,327 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 21 | 360 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 579 | -189 |
| その他 | 438 | -339 |
| 小計 | 975 | -643 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48 | 13 |
| 利息の支払額 | -1,515 | -1,782 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -655 | -1,797 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,147 | -4,208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 330 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -10 | -7 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,083 | 12,657 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,628 | -14,550 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7 | -41 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -699 | -1,371 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 384 | 1,070 |
| 連結子会社株式の追加取得による支出 | -5 | -970 |
| 新規連結子会社の取得による収入 | － | 16 |
| 新規連結子会社の取得による支出 | -74 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -141 | － |
| 出資金の回収による収入 | 1 | 3 |
| 出資金の払込による支出 | -33 | -43 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 31 | － |
| 建設協力金の受入による収入 | 43 | － |
| 建設協力金の支払による支出 | -52 | -55 |
| その他 | -1 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,780 | -3,291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 6,076 | 25,972 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,995 | -15,606 |
| 長期借入れによる収入 | 35,722 | 31,293 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,523 | -27,744 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | － | 3,981 |
| 株式の発行による収入 | 6 | 15 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,068 | -1,000 |
| 配当金の支払額 | -340 | -505 |
| その他 | -254 | -245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,620 | 16,162 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,693 | 8,662 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,513 | 18,176 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 138 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | 0 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
