サムティ（3244）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年2月28日 13:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第35期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
- 【短信】
- 平成28年11月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年12月1日
至 2015年11月30日 | 自 2015年12月1日
至 2016年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,274 | 6,956 |
| 減価償却費 | 1,056 | 1,097 |
| 減損損失 | 225 | － |
| のれん償却額 | 8 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -14 |
| 支払利息 | 1,728 | 1,613 |
| 支払手数料 | 303 | 249 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,082 | -227 |
| 負ののれん発生益 | -555 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19 | 34 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22 | -401 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,744 | 388 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,327 | -903 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 360 | -574 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -189 | 245 |
| その他 | -339 | 69 |
| 小計 | -643 | 8,542 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 14 |
| 利息の支払額 | -1,782 | -1,601 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,797 | -2,257 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,208 | 4,697 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 3 |
| 定期預金の預入による支出 | -7 | -560 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,657 | 3,054 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,550 | -19,081 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41 | -21 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 345 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,070 | 972 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,371 | -1,747 |
| 連結子会社株式の追加取得による支出 | -970 | － |
| 新規連結子会社の取得による収入 | 16 | － |
| 出資金の回収による収入 | 3 | 5 |
| 出資金の払込による支出 | -43 | -35 |
| 建設協力金の支払による支出 | -55 | -55 |
| その他 | | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,291 | -17,119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 25,972 | 26,433 |
| 短期借入金の返済による支出 | -15,606 | -25,753 |
| 長期借入れによる収入 | 31,293 | 45,663 |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,744 | -30,373 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 3,981 | － |
| 株式の発行による収入 | 15 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,000 | － |
| 配当金の支払額 | -505 | -763 |
| その他 | -245 | -245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,162 | 14,960 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,662 | 2,539 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,176 | 20,715 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
