サムティ（3244）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年12月1日 至 2016年11月30日 | 自 2016年12月1日 至 2017年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,956 | 7,930 |
| 減価償却費 | 1,097 | 1,587 |
| 減損損失 | － | 726 |
| のれん償却額 | 8 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -16 |
| 支払利息 | 1,613 | 1,471 |
| 支払手数料 | 249 | 214 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -227 | -197 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -401 | 350 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 388 | 2,764 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -903 | 742 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -574 | 336 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 34 | 11 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 245 | -332 |
| その他 | 69 | -138 |
| 小計 | 8,542 | 15,459 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 16 |
| 利息の支払額 | -1,601 | -1,444 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,257 | -2,447 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,697 | 11,583 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -560 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 3 | 50 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,081 | -29,403 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,054 | 3,956 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21 | -13 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,747 | -525 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 345 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 972 | 318 |
| 出資金の払込による支出 | -35 | -7 |
| 出資金の回収による収入 | 5 | 2 |
| 建設協力金の支払による支出 | -55 | -55 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,119 | -25,676 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 26,433 | 25,753 |
| 短期借入金の返済による支出 | -25,753 | -24,148 |
| 長期借入れによる収入 | 45,663 | 50,189 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,373 | -32,575 |
| 株式の発行による収入 | － | 6 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -763 | -783 |
| その他 | -245 | -231 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,960 | 18,211 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,539 | 4,118 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,715 | 24,833 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － |
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