キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年12月1日
至 2017年11月30日 | 自 2017年12月1日
至 2018年11月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,930 | 12,492 |
| 減価償却費 | 1,587 | 1,285 |
| 減損損失 | 726 | 22 |
| のれん償却額 | 8 | 24 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -14 |
| 支払利息 | 1,471 | 1,382 |
| 支払手数料 | 214 | 559 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -197 | -809 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 350 | -604 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,764 | 25,404 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 742 | -3,086 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 336 | 1,254 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -332 | -674 |
| その他 | -138 | -1,023 |
| 小計 | 15,459 | 36,222 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 14 |
| 利息の支払額 | -1,444 | -1,404 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,447 | -3,004 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,583 | 31,828 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -726 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50 | 1,474 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,403 | -20,005 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,956 | 19,899 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13 | -83 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -525 | -2,047 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 251 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 318 | 512 |
| 出資金の払込による支出 | -7 | -7 |
| 出資金の回収による収入 | 2 | 1 |
| 建設協力金の支払による支出 | -55 | -55 |
| その他 | － | 42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,676 | -744 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 25,753 | 17,888 |
| 短期借入金の返済による支出 | -24,148 | -26,546 |
| 長期借入れによる収入 | 50,189 | 54,353 |
| 長期借入金の返済による支出 | -32,575 | -71,307 |
| 株式の発行による収入 | 6 | 14,953 |
| 自己株式の取得による支出 | | -3 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 585 |
| 配当金の支払額 | -783 | -1,183 |
| その他 | -231 | -576 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,211 | -11,836 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,118 | 19,246 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,833 | 44,080 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
