キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年12月1日
至 2018年11月30日 | 自 2018年12月1日
至 2019年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,492 | 14,241 |
| 減価償却費 | 1,285 | 1,208 |
| 減損損失 | 22 | 34 |
| のれん償却額 | 24 | 6 |
| 過年度消費税等 | － | 601 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9 | 27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -14 |
| 支払利息 | 1,382 | 1,445 |
| 支払手数料 | 559 | 704 |
| 為替差損益（△は益） | － | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -809 | -1,702 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -604 | 126 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 25,404 | -197 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,086 | -117 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,254 | -1,563 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -674 | 363 |
| その他 | -1,023 | -1,765 |
| 小計 | 36,222 | 13,399 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 14 |
| 利息の支払額 | -1,404 | -1,417 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,004 | -7,572 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,828 | 4,425 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -726 | -60 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,474 | 73 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,005 | -50,675 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,899 | 6,188 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -83 | -79 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,047 | -8,800 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 251 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 512 | 104 |
| 出資金の払込による支出 | -7 | |
| 出資金の回収による収入 | 1 | 0 |
| 建設協力金の支払による支出 | -55 | -55 |
| その他 | 42 | -34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -744 | -53,337 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 17,888 | 25,622 |
| 短期借入金の返済による支出 | -26,546 | -25,278 |
| 長期借入れによる収入 | 54,353 | 94,241 |
| 長期借入金の返済による支出 | -71,307 | -53,832 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 株式の発行による収入 | 14,953 | 1 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 2,779 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -4 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 585 | － |
| 配当金の支払額 | -1,183 | -3,957 |
| その他 | -576 | -888 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,836 | 48,683 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,246 | -230 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,080 | 44,102 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 251 |
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