キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年12月1日
至 2019年11月30日 | 自 2019年12月1日
至 2020年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,241 | 15,342 |
| 減価償却費 | 1,208 | 1,027 |
| 減損損失 | 34 | － |
| のれん償却額 | 6 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27 | 28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -14 |
| 支払利息 | 1,445 | 1,884 |
| 支払手数料 | 704 | 309 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 1 |
| 金利スワップ評価益 | － | -71 |
| 違約金収入 | － | -27 |
| 助成金収入 | － | -27 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,702 | -19 |
| 過年度消費税等戻入額 | － | -149 |
| 臨時休業による損失 | － | 101 |
| 過年度消費税等 | 601 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 126 | -581 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -197 | 9,465 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -117 | -96 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,563 | 272 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 363 | -75 |
| その他 | -1,765 | -11,298 |
| 小計 | 13,399 | 16,071 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 14 |
| 利息の支払額 | -1,417 | -2,007 |
| 違約金の受取額 | － | 27 |
| 臨時休業による損失の支払額 | － | -97 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -7,572 | -2,050 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,425 | 11,958 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -60 | -60 |
| 定期預金の払戻による収入 | 73 | 37 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,675 | -28,745 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,188 | 385 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -79 | -24 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,800 | -3,340 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 104 | 118 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -130 |
| 出資金の払込による支出 | | -1 |
| 出資金の回収による収入 | 0 | － |
| 建設協力金の支払による支出 | -55 | -55 |
| その他 | -34 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,337 | -31,815 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 25,622 | 30,023 |
| 短期借入金の返済による支出 | -25,278 | -15,455 |
| 社債の発行による収入 | － | 5,000 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 94,241 | 65,861 |
| 長期借入金の返済による支出 | -53,832 | -63,372 |
| 株式の発行による収入 | 1 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 2,779 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -893 |
| 配当金の支払額 | -3,957 | -3,334 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -2 |
| その他 | -888 | -339 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 48,683 | 17,488 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -230 | -2,377 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,102 | 41,724 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 251 | － |
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