サムティ（3244）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年12月1日 至 2015年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 189 | 639 |
| 減価償却費 | 235 | 245 |
| のれん償却額 | 1 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38 | -1 |
| 支払利息 | 343 | 422 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 40 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -237 | -5 |
| 負ののれん発生益 | － | -555 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 28 | 25 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,477 | -8,296 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 147 | -201 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 29 | 861 |
| その他 | -551 | -1,062 |
| 小計 | -1,300 | -7,918 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38 | 1 |
| 利息の支払額 | -418 | -423 |
| 法人税等の支払額 | -328 | -1,164 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,010 | -9,504 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結子会社株式の追加取得による支出 | － | -970 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,173 | 22 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,830 | -1,836 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -368 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 42 | 25 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | |
| 出資金の清算による収入 | 0 | － |
| 出資金の払込による支出 | -2 | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | － |
| 建設協力金の支払による支出 | -10 | -13 |
| その他 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,596 | -3,145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,637 | 8,631 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,214 | -2,040 |
| 長期借入れによる収入 | 4,772 | 5,829 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,154 | -1,235 |
| 株式の発行による収入 | 5 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -319 | -488 |
| その他 | -31 | -43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,694 | 10,651 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,912 | -1,998 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,769 | 7,514 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
