四半期報告書-第34期第1四半期(平成26年12月1日-平成27年2月28日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年12月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年12月1日 至 2015年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 189 | 639 |
減価償却費 | 235 | 245 |
のれん償却額 | 1 | 2 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -13 | 0 |
受取利息及び受取配当金 | -38 | -1 |
支払利息 | 343 | 422 |
持分法による投資損益(△は益) | 40 | - |
有形固定資産売却損益(△は益) | -237 | -5 |
負ののれん発生益 | - | -555 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 7 |
売上債権の増減額(△は増加) | 28 | 25 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,477 | -8,296 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 147 | -201 |
預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | 29 | 861 |
その他 | -551 | -1,062 |
小計 | -1,300 | -7,918 |
利息及び配当金の受取額 | 38 | 1 |
利息の支払額 | -418 | -423 |
法人税等の支払額 | -328 | -1,164 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,010 | -9,504 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
連結子会社株式の追加取得による支出 | - | -970 |
定期預金の払戻による収入 | 30 | - |
有形固定資産の売却による収入 | 1,173 | 22 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,830 | -1,836 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -368 |
投資有価証券の償還による収入 | 42 | 25 |
無形固定資産の取得による支出 | -1 | |
出資金の清算による収入 | 0 | - |
出資金の払込による支出 | -2 | |
長期貸付金の回収による収入 | 0 | - |
建設協力金の支払による支出 | -10 | -13 |
その他 | - | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,596 | -3,145 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 1,637 | 8,631 |
短期借入金の返済による支出 | -1,214 | -2,040 |
長期借入れによる収入 | 4,772 | 5,829 |
長期借入金の返済による支出 | -3,154 | -1,235 |
株式の発行による収入 | 5 | - |
自己株式の取得による支出 | - | |
配当金の支払額 | -319 | -488 |
その他 | -31 | -43 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,694 | 10,651 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,912 | -1,998 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,769 | 7,514 |