サムティ（3244）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年12月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年12月1日 至 2014年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 935 | 189 |
| 減価償却費 | 195 | 235 |
| のれん償却額 | 2 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -38 |
| 支払利息 | 392 | 343 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 40 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -106 | -237 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 25 | 28 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,156 | -1,477 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 409 | 147 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3 | 1 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -1 | 29 |
| その他 | -219 | -550 |
| 小計 | 2,787 | -1,300 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 38 |
| 利息の支払額 | -387 | -418 |
| 法人税等の支払額 | -58 | -328 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,342 | -2,010 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,216 | -3,830 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 613 | 1,173 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 42 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10 | -1 |
| 建設協力金の支払による支出 | -13 | -10 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20 | 30 |
| 出資金の払込による支出 | － | 0 |
| 出資金の清算による収入 | － | 0 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -605 | -2,596 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 854 | 1,637 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,099 | -1,214 |
| 長期借入れによる収入 | 8,428 | 4,772 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,683 | -3,154 |
| 株式の発行による収入 | － | 5 |
| 配当金の支払額 | -203 | -319 |
| その他 | -40 | -31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,744 | 1,694 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7 | -2,912 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,644 | 4,637 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,637 | 4,769 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
