サムティ（3244）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年12月1日 至 2012年2月29日 | 自 2012年12月1日 至 2013年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -14 | 935 |
| 減価償却費 | 192 | 195 |
| のれん償却額 | 2 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 357 | 392 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -106 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24 | 25 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,971 | 1,156 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 38 | 409 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4 | 3 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 18 | -1 |
| その他 | -13 | -221 |
| 小計 | -1,362 | 2,787 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -361 | -387 |
| 法人税等の支払額 | -272 | -58 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,994 | 2,342 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -512 | -1,216 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 613 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | -10 |
| 建設協力金の支払による支出 | -13 | -13 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 20 |
| 出資金の払込による支出 | 0 | － |
| 出資金の清算による収入 | 0 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 11 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -517 | -605 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 480 | 854 |
| 短期借入金の返済による支出 | -73 | -2,099 |
| 長期借入れによる収入 | 2,734 | 8,428 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,063 | -8,683 |
| 株式の発行による収入 | 98 | － |
| 配当金の支払額 | -194 | -203 |
| その他 | -19 | -40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,962 | -1,744 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -550 | -7 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,954 | 3,403 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,403 | 4,637 |
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