サムティ（3244）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年12月1日 至 2011年2月28日 | 自 2011年12月1日 至 2012年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 163 | -14 |
| 減価償却費 | 210 | 192 |
| のれん償却額 | 1 | 2 |
| 受取利息 | -2 | -1 |
| 支払利息 | 365 | 357 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -82 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20 | 24 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,704 | -1,971 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 254 | 38 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 45 | 18 |
| その他 | -438 | -13 |
| 小計 | -1,165 | -1,362 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 1 |
| 利息の支払額 | -367 | -361 |
| 法人税等の支払額 | -36 | -272 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,566 | -1,994 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -100 | -512 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 896 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 168 | － |
| 出資金の取得による支出 | -15 | 0 |
| 出資金の清算による収入 | 0 | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | -83 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 11 |
| 建設協力金の支払による支出 | -13 | -13 |
| その他 | 8 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 858 | -517 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100 | 480 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,444 | -73 |
| 長期借入れによる収入 | 2,980 | 2,734 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,926 | -1,063 |
| 株式の発行による収入 | 590 | 98 |
| 配当金の支払額 | -138 | -194 |
| その他 | -91 | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 70 | 1,962 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -637 | -550 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,409 | 3,743 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -28 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,743 | 3,403 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
