サムティ（3244）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年12月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年12月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 76 | 163 |
| 減価償却費 | 245 | 210 |
| のれん償却額 | 1 | 1 |
| 受取利息 | 0 | -2 |
| 支払利息 | 443 | 365 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -8 | -82 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8 | 20 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 81 | -1,704 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -640 | 254 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -34 | 45 |
| その他 | 118 | -438 |
| 小計 | 295 | -1,165 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 2 |
| 利息の支払額 | -354 | -367 |
| 法人税等の支払額 | 0 | -36 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -58 | -1,566 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4 | -100 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 121 | 896 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 168 |
| 出資金の取得による支出 | -51 | -15 |
| 出資金の清算による収入 | － | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -83 |
| 建設協力金の支払による支出 | -13 | -13 |
| その他 | 0 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 50 | 858 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,647 | 100 |
| 短期借入金の返済による支出 | -21 | -1,444 |
| 長期借入れによる収入 | 1,751 | 2,980 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,473 | -1,926 |
| 社債の償還による支出 | -3,556 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 590 |
| 配当金の支払額 | － | -138 |
| その他 | -17 | -91 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -670 | 70 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -676 | -637 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,283 | 2,607 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -28 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,607 | 3,743 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
