サムティ（3244）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年12月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年12月1日 至 2016年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 639 | 873 |
| 減価償却費 | 245 | 247 |
| のれん償却額 | 2 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -2 |
| 支払利息 | 422 | 416 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5 | -23 |
| 負ののれん発生益 | -555 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 25 | 51 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,296 | -6,800 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -201 | -1,045 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 861 | -27 |
| その他 | -1,062 | -1,112 |
| 小計 | -7,918 | -7,405 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 2 |
| 利息の支払額 | -423 | -438 |
| 法人税等の支払額 | -1,164 | -1,288 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,504 | -9,130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 22 | 502 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,836 | -2,689 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -368 | -10 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 25 | 550 |
| 連結子会社株式の追加取得による支出 | -970 | － |
| 建設協力金の支払による支出 | -13 | -13 |
| 出資金の回収による収入 | － | 1 |
| 出資金の払込による支出 | -2 | |
| その他 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,145 | -1,669 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 8,631 | 8,109 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,040 | -5,651 |
| 長期借入れによる収入 | 5,829 | 12,244 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,235 | -5,198 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -488 | -764 |
| その他 | -43 | -100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,651 | 8,638 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,998 | -2,160 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,514 | 16,015 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
