四半期報告書-第35期第1四半期(平成27年12月1日-平成28年2月29日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年12月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年12月1日 至 2016年2月29日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 639 | 873 |
減価償却費 | 245 | 247 |
のれん償却額 | 2 | 2 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 9 |
受取利息及び受取配当金 | -1 | -2 |
支払利息 | 422 | 416 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -5 | -23 |
負ののれん発生益 | -555 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 7 | 7 |
売上債権の増減額(△は増加) | 25 | 51 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -8,296 | -6,800 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -201 | -1,045 |
預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | 861 | -27 |
その他 | -1,062 | -1,112 |
小計 | -7,918 | -7,405 |
利息及び配当金の受取額 | 1 | 2 |
利息の支払額 | -423 | -438 |
法人税等の支払額 | -1,164 | -1,288 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,504 | -9,130 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の売却による収入 | 22 | 502 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,836 | -2,689 |
無形固定資産の取得による支出 | -9 | |
投資有価証券の取得による支出 | -368 | -10 |
投資有価証券の償還による収入 | 25 | 550 |
連結子会社株式の追加取得による支出 | -970 | - |
建設協力金の支払による支出 | -13 | -13 |
出資金の回収による収入 | - | 1 |
出資金の払込による支出 | -2 | |
その他 | - | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,145 | -1,669 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 8,631 | 8,109 |
短期借入金の返済による支出 | -2,040 | -5,651 |
長期借入れによる収入 | 5,829 | 12,244 |
長期借入金の返済による支出 | -1,235 | -5,198 |
自己株式の取得による支出 | - | |
配当金の支払額 | -488 | -764 |
その他 | -43 | -100 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,651 | 8,638 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,998 | -2,160 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,514 | 16,015 |