サムティ（3244）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年12月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年12月1日 至 2017年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 873 | 2,110 |
| 減価償却費 | 247 | 338 |
| のれん償却額 | 2 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -1 |
| 支払利息 | 416 | 369 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -23 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7 | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 51 | 482 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,800 | 579 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,045 | 261 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -27 | -265 |
| その他 | -1,112 | -866 |
| 小計 | -7,405 | 3,022 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 1 |
| 利息の支払額 | -438 | -379 |
| 法人税等の支払額 | -1,288 | -1,584 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,130 | 1,060 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 502 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,689 | -4,617 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9 | -1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -100 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 550 | 100 |
| 建設協力金の支払による支出 | -13 | -13 |
| 出資金の回収による収入 | 1 | － |
| 出資金の払込による支出 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,669 | -4,632 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 8,109 | 7,835 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,651 | -5,154 |
| 長期借入れによる収入 | 12,244 | 8,742 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,198 | -5,586 |
| 配当金の支払額 | -764 | -784 |
| その他 | -100 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,638 | 5,030 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,160 | 1,458 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,015 | 22,174 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
