サムティ（3244）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年12月1日 至 2017年2月28日 | 自 2017年12月1日 至 2018年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,110 | 3,269 |
| 減価償却費 | 338 | 330 |
| のれん償却額 | 2 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 17 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10 | -15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 369 | 367 |
| 支払手数料 | 18 | 202 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -231 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 482 | -227 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 579 | 6,018 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 261 | -334 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 483 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -265 | -222 |
| その他 | -885 | -1,358 |
| 小計 | 3,022 | 8,301 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -379 | -382 |
| 法人税等の支払額 | -1,584 | -1,732 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,060 | 6,187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,617 | -941 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 10,127 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -15 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100 | -1,035 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100 | 110 |
| 出資金の払込による支出 | -3 | |
| 建設協力金の支払による支出 | -13 | -13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,632 | 8,229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 7,835 | 7,769 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,154 | -7,560 |
| 長期借入れによる収入 | 8,742 | 12,644 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,586 | -25,860 |
| 株式の発行による収入 | － | 9 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 585 |
| 配当金の支払額 | -784 | -1,185 |
| その他 | -22 | -206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,030 | -13,803 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,458 | 613 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,833 | 25,447 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
