サムティ（3244）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年12月1日 至 2018年2月28日 | 自 2018年12月1日 至 2019年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,269 | 2,999 |
| 減価償却費 | 330 | 259 |
| のれん償却額 | 2 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -15 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | |
| 支払利息 | 367 | 307 |
| 支払手数料 | 202 | 79 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -231 | -259 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -227 | 227 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,018 | -6,666 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -334 | -132 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 483 | -1,689 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -222 | |
| その他 | -1,358 | -962 |
| 小計 | 8,301 | -5,830 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 0 |
| 利息の支払額 | -382 | -327 |
| 法人税等の支払額 | -1,732 | -4,202 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,187 | -10,359 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -16 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 50 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -941 | -9,132 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,127 | 1,329 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15 | -22 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,035 | -156 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 110 | 72 |
| 出資金の払込による支出 | -3 | |
| 出資金の回収による収入 | － | 0 |
| 建設協力金の支払による支出 | -13 | -13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,229 | -7,889 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 7,769 | 9,407 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,560 | -3,031 |
| 長期借入れによる収入 | 12,644 | 16,904 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,860 | -8,474 |
| 株式の発行による収入 | 9 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 585 | － |
| 配当金の支払額 | -1,185 | -2,589 |
| その他 | -206 | -187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,803 | 12,029 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 613 | -6,219 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,080 | 37,860 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
