四半期報告書-第35期第2四半期(平成28年3月1日-平成28年5月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年12月1日 至 2015年5月31日 | 自 2015年12月1日 至 2016年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,618 | 2,545 |
| 減価償却費 | 511 | 506 |
| のれん償却額 | 4 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -2 |
| 支払利息 | 875 | 831 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -45 | -200 |
| 負ののれん発生益 | -555 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18 | 28 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,907 | 42 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,991 | -6,829 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,099 | 162 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 899 | -3 |
| その他 | -795 | -822 |
| 小計 | -2,268 | -3,737 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 2 |
| 利息の支払額 | -862 | -836 |
| 法人税等の支払額 | -1,096 | -1,298 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,226 | -5,869 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -60 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 641 | 1,953 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,633 | -5,365 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15 | -10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,368 | -672 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 25 | 653 |
| 連結子会社株式の追加取得による支出 | -970 | － |
| 建設協力金の支払による支出 | -27 | -27 |
| 出資金の回収による収入 | － | 1 |
| 出資金の払込による支出 | -42 | -31 |
| その他 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,392 | -3,558 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 12,782 | 11,338 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,425 | -11,923 |
| 長期借入れによる収入 | 16,248 | 24,448 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,008 | -13,850 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 3,984 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,000 | － |
| 配当金の支払額 | -486 | -762 |
| その他 | -134 | -168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,960 | 9,081 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -659 | -346 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,854 | 17,829 |