サムティ（3244）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年12月1日 至 2016年5月31日 | 自 2016年12月1日 至 2017年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,545 | 5,915 |
| 減価償却費 | 506 | 724 |
| 減損損失 | － | 69 |
| のれん償却額 | 4 | 4 |
| 貸倒損失 | － | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -3 |
| 支払利息 | 831 | 738 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -200 | 128 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 28 | 22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 42 | 398 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,829 | 12,945 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 162 | 106 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -3 | -581 |
| その他 | -822 | -759 |
| 小計 | -3,737 | 19,708 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 3 |
| 利息の支払額 | -836 | -722 |
| 法人税等の支払額 | -1,298 | -1,593 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,869 | 17,396 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -60 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,953 | 2,054 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,365 | -12,898 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10 | -1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -672 | -495 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 653 | 100 |
| 建設協力金の支払による支出 | -27 | -27 |
| 出資金の回収による収入 | 1 | 0 |
| 出資金の払込による支出 | -31 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,558 | -11,269 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 11,338 | 11,771 |
| 短期借入金の返済による支出 | -11,923 | -15,475 |
| 長期借入れによる収入 | 24,448 | 20,020 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,850 | -20,300 |
| 株式の発行による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -762 | -781 |
| その他 | -168 | -69 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,081 | -4,834 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -346 | 1,292 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,829 | 22,007 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
