サムティ（3244）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年12月1日 至 2017年5月31日 | 自 2017年12月1日 至 2018年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,915 | 8,374 |
| 減価償却費 | 724 | 647 |
| 減損損失 | 69 | 5 |
| のれん償却額 | 4 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 17 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -2 |
| 支払利息 | 738 | 723 |
| 支払手数料 | 61 | 289 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 128 | -435 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 398 | -321 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 12,945 | 12,819 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 106 | -833 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 169 | 727 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -581 | -308 |
| その他 | -991 | -1,548 |
| 小計 | 19,708 | 20,164 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 2 |
| 利息の支払額 | -722 | -728 |
| 法人税等の支払額 | -1,593 | -1,738 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,396 | 17,700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 463 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,898 | -6,807 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,054 | 13,737 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -39 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -495 | -1,035 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100 | 496 |
| 出資金の払込による支出 | -1 | -3 |
| 出資金の回収による収入 | 0 | － |
| 建設協力金の支払による支出 | -27 | -27 |
| その他 | － | 42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,269 | 6,828 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 11,771 | 13,777 |
| 短期借入金の返済による支出 | -15,475 | -20,538 |
| 長期借入れによる収入 | 20,020 | 33,576 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,300 | -43,042 |
| 株式の発行による収入 | 0 | 9 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 585 |
| 配当金の支払額 | -781 | -1,182 |
| その他 | -69 | -297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,834 | -17,111 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,292 | 7,417 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,833 | 32,251 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
