キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年12月1日
至 2018年5月31日 | 自 2018年12月1日
至 2019年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,374 | 13,062 |
| 減価償却費 | 647 | 548 |
| 減損損失 | 5 | － |
| のれん償却額 | 4 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5 | 24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -3 |
| 支払利息 | 723 | 685 |
| 支払手数料 | 289 | 332 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -435 | -259 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -321 | 405 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 12,819 | -11,717 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -833 | -293 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 727 | -2,345 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -308 | 77 |
| その他 | -1,548 | -534 |
| 小計 | 20,164 | -15 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 3 |
| 利息の支払額 | -728 | -709 |
| 法人税等の支払額 | -1,738 | -4,212 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,700 | -4,933 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -32 |
| 定期預金の払戻による収入 | 463 | 68 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,807 | -16,033 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,737 | 1,329 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39 | -33 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,035 | -3,608 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 496 | 72 |
| 出資金の払込による支出 | -3 | |
| 出資金の回収による収入 | － | 0 |
| 建設協力金の支払による支出 | -27 | -27 |
| その他 | 42 | -34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,828 | -18,299 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 13,777 | 18,873 |
| 短期借入金の返済による支出 | -20,538 | -14,913 |
| 長期借入れによる収入 | 33,576 | 47,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -43,042 | -26,003 |
| 株式の発行による収入 | 9 | 1 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 585 | － |
| 配当金の支払額 | -1,182 | -2,584 |
| その他 | -297 | -441 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,111 | 22,131 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,417 | -1,101 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,080 | 43,230 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 251 |
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