キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年12月1日
至 2019年5月31日 | 自 2019年12月1日
至 2020年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,062 | 4,310 |
| 減価償却費 | 548 | 544 |
| のれん償却額 | 3 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24 | 21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -3 |
| 支払利息 | 685 | 880 |
| 支払手数料 | 332 | 226 |
| 為替差損益（△は益） | － | 1 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -259 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 405 | 433 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,717 | -19,966 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -293 | 1,055 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,345 | -584 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 77 | 30 |
| 臨時休業による損失 | － | 101 |
| その他 | -534 | -456 |
| 小計 | -15 | -13,396 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 3 |
| 利息の支払額 | -709 | -902 |
| 臨時休業による損失の支払額 | － | -97 |
| 法人税等の支払額 | -4,212 | -882 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,933 | -15,275 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -32 | -29 |
| 定期預金の払戻による収入 | 68 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,033 | -22,968 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,329 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33 | -15 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,608 | -260 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 72 | 118 |
| 出資金の払込による支出 | | － |
| 出資金の回収による収入 | 0 | － |
| 建設協力金の支払による支出 | -27 | -27 |
| その他 | -34 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,299 | -23,190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -2 |
| 短期借入れによる収入 | 18,873 | 9,791 |
| 短期借入金の返済による支出 | -14,913 | -4,145 |
| 長期借入れによる収入 | 47,200 | 47,281 |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,003 | -19,900 |
| 株式の発行による収入 | 1 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -892 |
| 配当金の支払額 | -2,584 | -1,800 |
| その他 | -441 | -243 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22,131 | 30,088 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,101 | -8,386 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,102 | 35,716 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 251 | － |
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