キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年12月1日
至 2020年5月31日 | 自 2020年12月1日
至 2021年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,644 | 6,983 |
| 減価償却費 | 544 | 485 |
| のれん償却額 | 0 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -16 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21 | 19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -2 |
| 支払利息 | 880 | 1,173 |
| 支払手数料 | 226 | 507 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | -790 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 6 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -4,307 |
| 本社移転費用 | － | 129 |
| 臨時休業による損失 | 101 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 433 | 970 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -20,300 | -49,274 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,055 | 322 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -584 | -327 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 30 | 219 |
| その他 | -456 | 10,764 |
| 小計 | -13,396 | -33,141 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 2 |
| 利息の支払額 | -902 | -1,122 |
| 臨時休業による損失の支払額 | -97 | － |
| 法人税等の支払額 | -882 | -3,727 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -15,275 | -37,988 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -29 | -26 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,968 | -16,334 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15 | -7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -260 | -675 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 118 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -6,926 |
| 出資金の払込による支出 | － | -8 |
| 建設協力金の支払による支出 | -27 | -27 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -93 |
| その他 | -6 | -20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,190 | -24,117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2 | － |
| 短期借入れによる収入 | 9,791 | 12,544 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,145 | -17,079 |
| 長期借入れによる収入 | 47,281 | 74,761 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,900 | -24,262 |
| 社債の発行による収入 | － | 4,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -892 | -383 |
| 配当金の支払額 | -1,800 | -1,775 |
| その他 | -243 | -515 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 30,088 | 47,289 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | -68 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,386 | -14,886 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,724 | 26,945 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 106 |
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