サムティ（3244）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年4月3日 13:41
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第41期第2四半期(2022/03/01-2022/05/31)
- 【短信】
- 2022年11月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年12月1日
至 2021年5月31日 | 自 2021年12月1日
至 2022年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,983 | 1,986 |
| 減価償却費 | 485 | 622 |
| のれん償却額 | 0 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19 | 19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -2 |
| 支払利息 | 1,173 | 1,665 |
| 支払手数料 | 507 | 958 |
| 為替差損益（△は益） | -790 | -1,944 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 119 |
| 負ののれん発生益 | -4,307 | － |
| 本社移転費用 | 129 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 970 | 590 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -49,274 | -18,782 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 322 | -481 |
| 固定資産除却損 | 2 | 7 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -327 | 1,397 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 219 | 18 |
| その他 | 10,761 | 998 |
| 小計 | -33,141 | -12,826 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 3 |
| 利息の支払額 | -1,122 | -1,755 |
| 違約金の受取額 | － | 13 |
| 法人税等の支払額 | -3,727 | -1,362 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -37,988 | -15,926 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -26 | -2,080 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,334 | -27,884 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7 | -33 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -675 | -359 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 0 | 101 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -6,926 | -1,794 |
| 出資金の払込による支出 | -8 | － |
| 建設協力金の支払による支出 | -27 | -27 |
| 長期貸付けによる支出 | -93 | － |
| その他 | -20 | -145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,117 | -32,224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 12,544 | 13,355 |
| 短期借入金の返済による支出 | -17,079 | -9,648 |
| 長期借入れによる収入 | 74,761 | 61,605 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,262 | -26,969 |
| 社債の発行による収入 | 4,000 | 4,100 |
| 自己株式の取得による支出 | -383 | |
| 配当金の支払額 | -1,775 | -2,368 |
| その他 | -515 | -1,072 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 47,289 | 39,001 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -68 | 218 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,886 | -8,930 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,589 | 31,658 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 106 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
