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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2020年12月1日至 2021年5月31日	自 2021年12月1日至 2022年5月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	6,983	1,986
減価償却費	485	622
のれん償却額	0	0
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-16	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	19	19
受取利息及び受取配当金	-2	-2
支払利息	1,173	1,665
支払手数料	507	958
為替差損益（△は益）	-790	-1,944
持分法による投資損益（△は益）	－	119
負ののれん発生益	-4,307	－
本社移転費用	129	－
売上債権の増減額（△は増加）	970	590
棚卸資産の増減額（△は増加）	-49,274	-18,782
仕入債務の増減額（△は減少）	322	-481
固定資産除却損	2	7
未払消費税等の増減額（△は減少）	-327	1,397
預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）	219	18
その他	10,761	998
小計	-33,141	-12,826
利息及び配当金の受取額	2	3
利息の支払額	-1,122	-1,755
違約金の受取額	－	13
法人税等の支払額	-3,727	-1,362
営業活動によるキャッシュ・フロー	-37,988	-15,926
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-26	-2,080
有形固定資産の取得による支出	-16,334	-27,884
無形固定資産の取得による支出	-7	-33
投資有価証券の取得による支出	-675	-359
投資有価証券の償還による収入	0	101
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-6,926	-1,794
出資金の払込による支出	-8	－
建設協力金の支払による支出	-27	-27
長期貸付けによる支出	-93	－
その他	-20	-145
投資活動によるキャッシュ・フロー	-24,117	-32,224
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	12,544	13,355
短期借入金の返済による支出	-17,079	-9,648
長期借入れによる収入	74,761	61,605
長期借入金の返済による支出	-24,262	-26,969
社債の発行による収入	4,000	4,100
自己株式の取得による支出	-383
配当金の支払額	-1,775	-2,368
その他	-515	-1,072
財務活動によるキャッシュ・フロー	47,289	39,001
現金及び現金同等物に係る換算差額	-68	218
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-14,886	-8,930
現金及び現金同等物の四半期末残高	40,589	31,658
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	106	－

サムティ（3244）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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