サムティ（3244）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年7月12日 15:06
- 【資料】
- 四半期報告書-第42期第2四半期(2023/03/01-2023/05/31)
- 【短信】
- 2023年11月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年12月1日
至 2022年5月31日 | 自 2022年12月1日
至 2023年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,986 | 2,411 |
| 減価償却費 | 622 | 693 |
| のれん償却額 | 0 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19 | 25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -119 |
| 支払利息 | 1,665 | 2,023 |
| 支払手数料 | 958 | 675 |
| 為替差損益（△は益） | -1,944 | 1,618 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 119 | -742 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -4 |
| 特別調査費用等 | － | 938 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 590 | -454 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -18,782 | -29,158 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,174 | -4,451 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -481 | 395 |
| 固定資産除却損 | 7 | 13 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,397 | -1,753 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 18 | 366 |
| その他 | -175 | 344 |
| 小計 | -12,826 | -27,176 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 117 |
| 利息の支払額 | -1,755 | -2,542 |
| 違約金の受取額 | 13 | 136 |
| 特別調査費用の支払額 | － | -938 |
| 法人税等の支払額 | -1,362 | -3,663 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -15,926 | -34,067 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,080 | -20 |
| 預け金の預入による支出 | － | -3,821 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,884 | -7,104 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33 | -15 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -359 | -4,274 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 101 | 50 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,794 | － |
| 出資金の払込による支出 | － | -48 |
| 建設協力金の支払による支出 | -27 | -27 |
| その他 | -145 | -101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,224 | -15,352 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 13,355 | 21,675 |
| 短期借入金の返済による支出 | -9,648 | -22,874 |
| 長期借入れによる収入 | 61,605 | 78,057 |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,969 | -39,113 |
| 社債の発行による収入 | 4,100 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -85 |
| 長期未払金の増加による収入 | － | 722 |
| 長期未払金の返済による支出 | － | -56 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -2,368 | -2,371 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -21 |
| その他 | -1,072 | 1,148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 39,001 | 37,080 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 218 | 127 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,930 | -12,212 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 43,104 | 30,907 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 14 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
