サムティ（3244）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年7月15日 15:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第34期第2四半期(平成27年3月1日-平成27年5月31日)
- 【短信】
- 平成27年11月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年12月1日
至 2014年5月31日 | 自 2014年12月1日
至 2015年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,545 | 3,618 |
| 減価償却費 | 485 | 511 |
| のれん償却額 | 4 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38 | -1 |
| 支払利息 | 712 | 875 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 38 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -446 | -45 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -48 | -1,907 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,752 | -5,991 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -364 | 1,099 |
| 負ののれん発生益 | -1,067 | -555 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 885 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 18 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 553 | 899 |
| その他 | -379 | -795 |
| 小計 | -1,880 | -2,268 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38 | 1 |
| 利息の支払額 | -716 | -862 |
| 法人税等の支払額 | -383 | -1,096 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,942 | -4,226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,341 | -6,633 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,830 | 641 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -1,368 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 384 | 25 |
| 新規連結子会社の取得による支出 | -74 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -141 | － |
| 連結子会社株式の追加取得による支出 | -5 | -970 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -15 |
| 建設協力金の支払による支出 | -24 | -27 |
| 定期預金の払戻による収入 | 330 | － |
| 出資金の払込による支出 | -30 | -42 |
| 出資金の清算による収入 | 0 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | － |
| その他 | 44 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,030 | -8,392 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 3,470 | 12,782 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,277 | -7,425 |
| 長期借入れによる収入 | 19,503 | 16,248 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,090 | -12,008 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | － | 3,984 |
| 株式の発行による収入 | 5 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,000 |
| 配当金の支払額 | -316 | -486 |
| その他 | -166 | -134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,127 | 11,960 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 155 | -659 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,975 | 8,854 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 138 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | 0 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
