サムティ（3244）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年7月15日 15:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第33期第2四半期(平成26年3月1日-平成26年5月31日)
- 【短信】
- 平成26年11月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年12月1日
至 2013年5月31日 | 自 2013年12月1日
至 2014年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,538 | 1,545 |
| 減価償却費 | 387 | 485 |
| のれん償却額 | 5 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -38 |
| 支払利息 | 767 | 712 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 38 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -216 | -446 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11 | -48 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,682 | -3,752 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -302 | -364 |
| 負ののれん発生益 | － | -1,067 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5 | 4 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 885 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -65 | 553 |
| その他 | 252 | -379 |
| 小計 | 6,033 | -1,880 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 38 |
| 利息の支払額 | -753 | -716 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 26 | -383 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,330 | -2,942 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,136 | -7,341 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,791 | 2,830 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 384 |
| 新規連結子会社の取得による支出 | － | -74 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -141 |
| 連結子会社株式の追加取得による支出 | － | -5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5 | -1 |
| 建設協力金の支払による支出 | -26 | -24 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20 | 330 |
| 出資金の払込による支出 | -2 | -30 |
| 出資金の清算による収入 | － | 0 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 53 | 1 |
| その他 | － | 44 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 692 | -4,030 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 2,150 | 3,470 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,028 | -3,277 |
| 長期借入れによる収入 | 13,006 | 19,503 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,571 | -12,090 |
| 株式の発行による収入 | 1,995 | 5 |
| 配当金の支払額 | -201 | -316 |
| その他 | -114 | -166 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,763 | 7,127 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,258 | 155 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,644 | 7,903 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 138 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | 0 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,903 | 7,975 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
