サムティ（3244）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年12月1日 至 2012年5月31日 | 自 2012年12月1日 至 2013年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 911 | 1,538 |
| 減価償却費 | 405 | 387 |
| のれん償却額 | 4 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -25 |
| 支払利息 | 724 | 767 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -662 | -216 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7 | 11 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,330 | 3,682 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 258 | -302 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11 | 5 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -172 | -65 |
| その他 | 433 | 245 |
| 小計 | 585 | 6,033 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 23 |
| 利息の支払額 | -725 | -753 |
| 法人税等の支払額 | -270 | 26 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -406 | 5,330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,273 | -2,136 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,805 | 2,791 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56 | -5 |
| 建設協力金の支払による支出 | -26 | -26 |
| 定期預金の預入による支出 | -170 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 20 |
| 出資金の取得による支出 | -160 | -2 |
| 出資金の清算による収入 | 0 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 22 | 53 |
| その他 | － | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 141 | 692 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 480 | 2,150 |
| 短期借入金の返済による支出 | -292 | -3,028 |
| 長期借入れによる収入 | 5,756 | 13,006 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,460 | -16,571 |
| 株式の発行による収入 | 170 | 1,995 |
| 配当金の支払額 | -194 | -201 |
| その他 | -27 | -114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 432 | -2,763 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 167 | 3,258 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,954 | 4,121 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,121 | 7,903 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
