サムティ（3244）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年12月1日 至 2011年5月31日 | 自 2011年12月1日 至 2012年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 675 | 911 |
| 減価償却費 | 412 | 405 |
| のれん償却額 | 2 | 4 |
| 受取利息 | -4 | -3 |
| 支払利息 | 721 | 724 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -82 | -662 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 29 | 7 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,744 | -1,330 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 546 | 258 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 140 | -172 |
| その他 | -379 | 433 |
| 小計 | 321 | 585 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 3 |
| 利息の支払額 | -736 | -725 |
| 法人税等の支払額 | -31 | -270 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -441 | -406 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20 | -170 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -387 | -2,273 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 896 | 2,805 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7 | -56 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 168 | － |
| 出資金の取得による支出 | -51 | -160 |
| 出資金の清算による収入 | 0 | 0 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 19 | 22 |
| 長期貸付けによる支出 | -83 | － |
| 建設協力金の支払による支出 | -26 | -26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 509 | 141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 252 | 480 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,164 | -292 |
| 長期借入れによる収入 | 7,861 | 5,756 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,842 | -5,460 |
| 株式の発行による収入 | 674 | 170 |
| 配当金の支払額 | -136 | -194 |
| その他 | -173 | -27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -528 | 432 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -461 | 167 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,409 | 3,612 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -335 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,612 | 4,121 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
