サムティ（3244）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年12月1日 至 2010年5月31日 | 自 2010年12月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 637 | 675 |
| 減価償却費 | 488 | 412 |
| のれん償却額 | 2 | 2 |
| 受取利息 | -1 | -4 |
| 支払利息 | 910 | 721 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 173 | -82 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6 | 5 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6 | 29 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,100 | -1,744 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -672 | 546 |
| 預り敷金保証金の増減額（△は減少） | -120 | 140 |
| その他 | 1,062 | -379 |
| 小計 | 3,590 | 321 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 4 |
| 利息の支払額 | -908 | -736 |
| 法人税等の支払額 | 28 | -31 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,712 | -441 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -20 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32 | -387 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,030 | 896 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 168 |
| 出資金の取得による支出 | -51 | -51 |
| 出資金の清算による収入 | 2 | 0 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 19 |
| 長期貸付による支出 | － | -83 |
| 建設協力金の支払による支出 | -26 | -26 |
| その他 | 1 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,916 | 509 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,315 | 252 |
| 短期借入金の返済による支出 | -116 | -4,164 |
| 長期借入れによる収入 | 5,101 | 7,861 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,782 | -4,842 |
| 社債の償還による支出 | -4,224 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 674 |
| 配当金の支払額 | － | -136 |
| その他 | -86 | -173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,794 | -528 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -163 | -461 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,283 | 3,116 |
| 連結除外による減少額 | -4 | -335 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,116 | 3,612 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
