キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年12月1日
至 2021年11月30日 | 自 2021年12月1日
至 2022年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,211 | 14,509 |
| 減価償却費 | 1,018 | 1,332 |
| のれん償却額 | 0 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 39 | 66 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45 | -23 |
| 支払利息 | 2,712 | 3,762 |
| 支払手数料 | 743 | 1,377 |
| 為替差損益（△は益） | -1,065 | -5,700 |
| 金利スワップ評価益 | -47 | -36 |
| 違約金収入 | -26 | -175 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -28 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -839 | 406 |
| 負ののれん発生益 | -4,307 | － |
| 本社移転費用 | 187 | － |
| 持分変動損益（△は益） | － | -51 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -425 | -598 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -13,741 | -1,108 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 514 | 5,306 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,636 | -1,775 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -312 | 1,832 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 22 | -401 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10 | － |
| その他 | 2,156 | 1,686 |
| 小計 | 443 | 20,383 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 29 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | － | 81 |
| 利息の支払額 | -2,509 | -3,629 |
| 違約金の受取額 | － | 175 |
| 臨時休業による損失の支払額 | -4 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,671 | -2,144 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,728 | 14,897 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -85 | -2,249 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4 | 2,234 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,459 | -41,101 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 247 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -324 | -40 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,125 | -4,167 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 3,321 | 164 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -6,926 | -6,941 |
| 関連会社株式の取得による支出 | -8,652 | － |
| 出資金の払込による支出 | -28 | |
| 建設協力金の支払による支出 | -55 | -55 |
| その他 | -16 | -113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,348 | -52,024 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 32,663 | 48,389 |
| 短期借入金の返済による支出 | -37,223 | -30,153 |
| 社債の発行による収入 | 4,000 | 4,400 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 12,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 113,794 | 121,602 |
| 長期借入金の返済による支出 | -62,831 | -97,844 |
| 社債の償還による支出 | － | -85 |
| 自己株式の取得による支出 | -385 | |
| 配当金の支払額 | -3,344 | -4,183 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -200 | － |
| その他 | -814 | -3,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 57,658 | 38,907 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 166 | 734 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,252 | 2,515 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,589 | 43,104 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 116 | － |
