キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年12月1日
至 2022年11月30日 | 自 2022年12月1日
至 2023年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,509 | 15,558 |
| 減価償却費 | 1,332 | 1,242 |
| のれん償却額 | 0 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 66 | 36 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -220 |
| 支払利息 | 3,762 | 4,201 |
| 支払手数料 | 1,377 | 1,039 |
| 為替差損益（△は益） | -5,700 | -896 |
| 金利スワップ評価益 | -36 | -12 |
| 特別調査費用等 | － | 938 |
| 受取補償金 | － | -551 |
| 違約金収入 | -175 | -203 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -28 | -4 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 406 | -278 |
| 持分変動損益（△は益） | -51 | -184 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -598 | -274 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,108 | 30,328 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 5,306 | 118 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,775 | 633 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,832 | -748 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -401 | 203 |
| その他 | 1,686 | -71 |
| 小計 | 20,383 | 50,854 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 166 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 81 | 92 |
| 利息の支払額 | -3,629 | -4,816 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,144 | -4,044 |
| 特別調査費用の支払額 | － | -938 |
| 補償金の受取額 | － | 551 |
| 違約金の受取額 | 175 | 203 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,897 | 42,067 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,249 | -40 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,234 | 4 |
| 預け金の預入による支出 | － | -10,172 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,101 | -8,155 |
| 有形固定資産の除却による支出 | | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 247 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40 | -32 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,167 | -9,694 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 164 | 154 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -6,941 | － |
| 長期貸付けによる支出 | － | -678 |
| 出資金の払込による支出 | | -49 |
| 建設協力金の支払による支出 | -55 | -55 |
| その他 | -113 | -527 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,024 | -29,237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 48,389 | 37,520 |
| 短期借入金の返済による支出 | -30,153 | -55,308 |
| 長期借入れによる収入 | 112,232 | 146,952 |
| 長期借入金の返済による支出 | -97,844 | -131,826 |
| ノンリコース長期借入れによる収入 | 9,370 | 1,380 |
| ノンリコース長期借入金の返済による支出 | － | -1,555 |
| 社債の発行による収入 | 4,400 | 5,500 |
| 社債の償還による支出 | -85 | -5,170 |
| 長期未払金の増加による収入 | － | 722 |
| 長期未払金の返済による支出 | － | -175 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -4,183 | -4,185 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -6,629 |
| その他 | -3,216 | 798 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 38,907 | -11,978 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 734 | 162 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,515 | 1,014 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 43,104 | 44,133 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 14 |
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