キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年12月1日
至 2018年8月31日 | 自 2018年12月1日
至 2019年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,343 | 13,403 |
| 減価償却費 | 966 | 848 |
| 減損損失 | 5 | － |
| のれん償却額 | 23 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5 | 24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -14 |
| 支払利息 | 1,064 | 1,068 |
| 支払手数料 | 337 | 448 |
| 為替差損益（△は益） | － | |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -780 | -259 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -26 | 349 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 17,771 | -4,459 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,757 | -81 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,004 | -2,586 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -309 | -25 |
| その他 | -1,420 | 2,569 |
| 小計 | 25,233 | 11,288 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 14 |
| 利息の支払額 | -1,075 | -1,027 |
| 法人税等の支払額 | -3,000 | -10,344 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,171 | -69 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -676 | -45 |
| 定期預金の払戻による収入 | 473 | 73 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,968 | -25,077 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,507 | 1,329 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48 | -55 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,822 | -7,760 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 503 | 76 |
| 出資金の払込による支出 | -3 | |
| 出資金の回収による収入 | 1 | 0 |
| 建設協力金の支払による支出 | -41 | -41 |
| その他 | 42 | -33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,968 | -31,532 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 16,988 | 21,555 |
| 短期借入金の返済による支出 | -21,740 | -17,378 |
| 長期借入れによる収入 | 41,083 | 63,604 |
| 長期借入金の返済による支出 | -57,063 | -44,702 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 株式の発行による収入 | 40 | 1 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 2,779 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -2 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 585 | － |
| 配当金の支払額 | -1,182 | -3,958 |
| その他 | -350 | -562 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,637 | 31,335 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,501 | -267 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,335 | 44,065 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 251 |
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