サムティ（3244）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年12月1日 至 2017年8月31日 | 自 2017年12月1日 至 2018年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,818 | 9,343 |
| 減価償却費 | 1,142 | 966 |
| 減損損失 | 68 | 5 |
| のれん償却額 | 6 | 23 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 17 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -13 |
| 支払利息 | 1,092 | 1,064 |
| 支払手数料 | 183 | 337 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -118 | -780 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 433 | -26 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,751 | 17,771 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,077 | -2,757 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 1,004 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -346 | -309 |
| その他 | -1,539 | -1,420 |
| 小計 | 14,407 | 25,233 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 13 |
| 利息の支払額 | -1,071 | -1,075 |
| 法人税等の支払額 | -2,257 | -3,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,093 | 21,171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 473 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -676 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,791 | -12,968 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,678 | 19,507 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6 | -48 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -525 | -1,822 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100 | 503 |
| 出資金の払込による支出 | -1 | -3 |
| 出資金の回収による収入 | 0 | 1 |
| 建設協力金の支払による支出 | -41 | -41 |
| その他 | － | 42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,585 | 4,968 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 17,091 | 16,988 |
| 短期借入金の返済による支出 | -19,433 | -21,740 |
| 長期借入れによる収入 | 38,198 | 41,083 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,734 | -57,063 |
| 株式の発行による収入 | 0 | 40 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 585 |
| 配当金の支払額 | -782 | -1,182 |
| その他 | -195 | -350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,144 | -21,637 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,347 | 4,501 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,833 | 29,335 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
