サムティ（3244）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年12月1日 至 2016年8月31日 | 自 2016年12月1日 至 2017年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,232 | 5,818 |
| 減価償却費 | 767 | 1,142 |
| 減損損失 | － | 68 |
| のれん償却額 | 6 | 6 |
| 貸倒損失 | － | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -14 |
| 支払利息 | 1,226 | 1,092 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -203 | -118 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 30 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -184 | 433 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,607 | 8,751 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,100 | -1,077 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 31 | -346 |
| その他 | -772 | -1,356 |
| 小計 | -574 | 14,407 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 14 |
| 利息の支払額 | -1,227 | -1,071 |
| 法人税等の支払額 | -2,236 | -2,257 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,025 | 11,093 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -60 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,222 | 2,678 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,570 | -26,791 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12 | -6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,191 | -525 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 345 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 654 | 100 |
| 建設協力金の支払による支出 | -41 | -41 |
| 出資金の回収による収入 | 4 | 0 |
| 出資金の払込による支出 | -31 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,680 | -24,585 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 17,031 | 17,091 |
| 短期借入金の返済による支出 | -20,597 | -19,433 |
| 長期借入れによる収入 | 30,026 | 38,198 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,831 | -22,734 |
| 株式の発行による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -763 | -782 |
| その他 | -140 | -195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,724 | 12,144 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,980 | -1,347 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,195 | 19,367 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － |
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