サムティ（3244）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年10月7日 15:49
- 【資料】
- 四半期報告書-第35期第3四半期(平成28年6月1日-平成28年8月31日)
- 【短信】
- 平成28年11月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年12月1日
至 2015年8月31日 | 自 2015年12月1日
至 2016年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,308 | 3,232 |
| 減価償却費 | 781 | 767 |
| 減損損失 | 228 | － |
| のれん償却額 | 6 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -13 |
| 支払利息 | 1,304 | 1,226 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,935 | -203 |
| 負ののれん発生益 | -555 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18 | 30 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -257 | -184 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,963 | -3,607 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 351 | -1,100 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -2 | 31 |
| その他 | -592 | -772 |
| 小計 | 1,683 | -574 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 13 |
| 利息の支払額 | -1,367 | -1,227 |
| 法人税等の支払額 | -1,725 | -2,236 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,395 | -4,025 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -60 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,266 | 2,222 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,989 | -6,570 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19 | -12 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,371 | -1,191 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 345 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 539 | 654 |
| 新規連結子会社の取得による支出 | 0 | － |
| 連結子会社株式の追加取得による支出 | -970 | － |
| 建設協力金の支払による支出 | -41 | -41 |
| 出資金の回収による収入 | 1 | 4 |
| 出資金の払込による支出 | -43 | -31 |
| その他 | | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,627 | -4,680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 18,646 | 17,031 |
| 短期借入金の返済による支出 | -11,019 | -20,597 |
| 長期借入れによる収入 | 23,741 | 30,026 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,389 | -19,831 |
| 社債の発行による収入 | 3,981 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,000 | － |
| 配当金の支払額 | -504 | -763 |
| その他 | -204 | -140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,251 | 5,724 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,228 | -2,980 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,742 | 15,195 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | |
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