サムティ（3244）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年2月26日 15:39
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第34期第3四半期(平成27年6月1日-平成27年8月31日)
- 【短信】
- 平成27年11月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年12月1日
至 2014年8月31日 | 自 2014年12月1日
至 2015年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,914 | 6,308 |
| 減価償却費 | 739 | 781 |
| 減損損失 | － | 228 |
| のれん償却額 | 6 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48 | -13 |
| 支払利息 | 1,096 | 1,304 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 38 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -483 | -1,935 |
| 負ののれん発生益 | -1,251 | -555 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 885 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -35 | -257 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,438 | -3,963 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -884 | 351 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 564 | -2 |
| その他 | -531 | -592 |
| 小計 | -4,439 | 1,683 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48 | 13 |
| 利息の支払額 | -1,103 | -1,367 |
| 法人税等の支払額 | -562 | -1,725 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,057 | -1,395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 330 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -10 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,121 | 8,266 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,588 | -9,989 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -19 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -1,371 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 384 | 539 |
| 新規連結子会社の取得による支出 | -74 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -141 | － |
| 連結子会社株式の追加取得による支出 | -5 | -970 |
| 建設協力金の支払による支出 | -38 | -41 |
| 出資金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 出資金の払込による支出 | -30 | -43 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 31 | － |
| その他 | 41 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,983 | -3,627 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 4,499 | 18,646 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,964 | -11,019 |
| 長期借入れによる収入 | 26,583 | 23,741 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,672 | -22,389 |
| 社債の発行による収入 | － | 3,981 |
| 株式の発行による収入 | 5 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,068 | -1,000 |
| 配当金の支払額 | -340 | -504 |
| その他 | -198 | -204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,843 | 11,251 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,196 | 6,228 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,623 | 15,742 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 138 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | 0 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
