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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2013年12月1日至 2014年8月31日	自 2014年12月1日至 2015年8月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	1,914	6,308
減価償却費	739	781
減損損失	－	228
のれん償却額	6	6
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-17	3
受取利息及び受取配当金	-48	-13
支払利息	1,096	1,304
持分法による投資損益（△は益）	38	－
有形固定資産売却損益（△は益）	-483	-1,935
負ののれん発生益	-1,251	-555
段階取得に係る差損益（△は益）	885	－
退職給付引当金の増減額（△は減少）	4	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	－	18
売上債権の増減額（△は増加）	-35	-257
たな卸資産の増減額（△は増加）	-6,438	-3,963
仕入債務の増減額（△は減少）	-884	351
預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）	564	-2
その他	-531	-592
小計	-4,439	1,683
利息及び配当金の受取額	48	13
利息の支払額	-1,103	-1,367
法人税等の支払額	-562	-1,725
営業活動によるキャッシュ・フロー	-6,057	-1,395
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入	330	－
定期預金の預入による支出	-10	－
有形固定資産の売却による収入	3,121	8,266
有形固定資産の取得による支出	-9,588	-9,989
無形固定資産の取得による支出	-2	-19
投資有価証券の取得による支出	-2	-1,371
投資有価証券の償還による収入	384	539
新規連結子会社の取得による支出	-74	0
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-141	－
連結子会社株式の追加取得による支出	-5	-970
建設協力金の支払による支出	-38	-41
出資金の回収による収入	1	1
出資金の払込による支出	-30	-43
長期貸付金の回収による収入	31	－
その他	41
投資活動によるキャッシュ・フロー	-5,983	-3,627
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	4,499	18,646
短期借入金の返済による支出	-4,964	-11,019
長期借入れによる収入	26,583	23,741
長期借入金の返済による支出	-14,672	-22,389
社債の発行による収入	－	3,981
株式の発行による収入	5	－
自己株式の取得による支出	-1,068	-1,000
配当金の支払額	-340	-504
その他	-198	-204
財務活動によるキャッシュ・フロー	9,843	11,251
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-2,196	6,228
現金及び現金同等物の四半期末残高	5,623	15,742
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	138	－
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	0	－

サムティ（3244）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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