サムティ（3244）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年10月15日 15:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第33期第3四半期(平成26年6月1日-平成26年8月31日)
- 【短信】
- 平成26年11月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年12月1日
至 2013年8月31日 | 自 2013年12月1日
至 2014年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,355 | 1,914 |
| 減価償却費 | 590 | 739 |
| 減損損失 | 46 | － |
| のれん償却額 | 7 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | -17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -48 |
| 支払利息 | 1,149 | 1,096 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 38 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -218 | -483 |
| 負ののれん発生益 | － | -1,251 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 885 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -44 | -35 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,403 | -6,438 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 489 | -884 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -146 | 564 |
| その他 | -38 | -531 |
| 小計 | 9,564 | -4,439 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 48 |
| 利息の支払額 | -1,090 | -1,103 |
| 法人税等の支払額 | -2 | -562 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,501 | -6,057 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 連結子会社株式の追加取得による支出 | － | -5 |
| 新規連結子会社の取得による支出 | － | -74 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -141 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20 | 330 |
| 定期預金の預入による支出 | -70 | -10 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,871 | 3,121 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,463 | -9,588 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 384 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,122 | -2 |
| 出資金の回収による収入 | － | 1 |
| 出資金の払込による支出 | -5 | -30 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 87 | 31 |
| 建設協力金の支払による支出 | -39 | -38 |
| その他 | － | 41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,736 | -5,983 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 4,982 | 4,499 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,990 | -4,964 |
| 長期借入れによる収入 | 19,082 | 26,583 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,971 | -14,672 |
| 株式の発行による収入 | 1,995 | 5 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,068 |
| 配当金の支払額 | -202 | -340 |
| その他 | -147 | -198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -250 | 9,843 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,513 | -2,196 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,644 | 7,158 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 138 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | 0 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,158 | 5,623 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
