サムティ（3244）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年12月1日 至 2012年8月31日 | 自 2012年12月1日 至 2013年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 778 | 1,355 |
| 減価償却費 | 605 | 590 |
| のれん償却額 | 6 | 7 |
| 減損損失 | － | 46 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -31 |
| 支払利息 | 1,083 | 1,149 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -662 | -218 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20 | -44 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,752 | 6,403 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 121 | 489 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 214 | -116 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -110 | -146 |
| その他 | 251 | 71 |
| 小計 | 515 | 9,564 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 29 |
| 利息の支払額 | -1,089 | -1,090 |
| 法人税等の支払額 | -377 | -2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -940 | 8,501 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 20 |
| 定期預金の預入による支出 | -175 | -70 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,805 | 2,871 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,457 | -7,463 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -61 | -13 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | -1,122 |
| 出資金の清算による収入 | 0 | － |
| 出資金の払込による支出 | -160 | -5 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 34 | 87 |
| 建設協力金の支払による支出 | -39 | -39 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,053 | -5,736 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,160 | 4,982 |
| 短期借入金の返済による支出 | -882 | -3,990 |
| 長期借入れによる収入 | 8,216 | 19,082 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,361 | -21,971 |
| 株式の発行による収入 | 1,970 | 1,995 |
| 配当金の支払額 | -194 | -202 |
| その他 | -69 | -147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,839 | -250 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -155 | 2,513 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,954 | 3,799 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,799 | 7,158 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
