四半期報告書-第31期第3四半期(平成24年6月1日-平成24年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年12月1日 至 2011年8月31日 | 自 2011年12月1日 至 2012年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,071 | 778 |
減価償却費 | 621 | 605 |
のれん償却額 | 4 | 6 |
受取利息及び受取配当金 | -10 | -10 |
支払利息 | 1,082 | 1,083 |
為替差損益(△は益) | 0 | 0 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -82 | -662 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 5 | 10 |
売上債権の増減額(△は増加) | 6 | -20 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,539 | -1,752 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 318 | 121 |
前渡金の増減額(△は増加) | -215 | 214 |
預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | 115 | -110 |
その他 | -135 | 251 |
小計 | 1,240 | 515 |
利息及び配当金の受取額 | 10 | 10 |
利息の支払額 | -1,101 | -1,089 |
法人税等の支払額 | -116 | -377 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 32 | -940 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 25 | - |
定期預金の預入による支出 | -175 | -175 |
有形固定資産の売却による収入 | 896 | 2,805 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,503 | -5,457 |
無形固定資産の取得による支出 | -10 | -61 |
投資有価証券の売却による収入 | 181 | - |
投資有価証券の取得による支出 | - | 0 |
出資金の清算による収入 | 0 | 0 |
出資金の払込による支出 | -55 | -160 |
長期貸付金の回収による収入 | 65 | 34 |
長期貸付けによる支出 | -83 | - |
建設協力金の支払による支出 | -39 | -39 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -698 | -3,053 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 252 | 1,160 |
短期借入金の返済による支出 | -4,363 | -882 |
長期借入れによる収入 | 10,026 | 8,216 |
長期借入金の返済による支出 | -6,480 | -6,361 |
株式の発行による収入 | 688 | 1,970 |
配当金の支払額 | -136 | -194 |
その他 | -180 | -69 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -193 | 3,839 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -859 | -155 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,409 | 3,171 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -378 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,171 | 3,799 |