サムティ（3244）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年12月1日 至 2011年8月31日 | 自 2011年12月1日 至 2012年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,071 | 778 |
| 減価償却費 | 621 | 605 |
| のれん償却額 | 4 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -10 |
| 支払利息 | 1,082 | 1,083 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -82 | -662 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5 | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6 | -20 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,539 | -1,752 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 318 | 121 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -215 | 214 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 115 | -110 |
| その他 | -135 | 251 |
| 小計 | 1,240 | 515 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 10 |
| 利息の支払額 | -1,101 | -1,089 |
| 法人税等の支払額 | -116 | -377 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32 | -940 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 25 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -175 | -175 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 896 | 2,805 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,503 | -5,457 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10 | -61 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 181 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | 0 |
| 出資金の清算による収入 | 0 | 0 |
| 出資金の払込による支出 | -55 | -160 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 65 | 34 |
| 長期貸付けによる支出 | -83 | － |
| 建設協力金の支払による支出 | -39 | -39 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -698 | -3,053 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 252 | 1,160 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,363 | -882 |
| 長期借入れによる収入 | 10,026 | 8,216 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,480 | -6,361 |
| 株式の発行による収入 | 688 | 1,970 |
| 配当金の支払額 | -136 | -194 |
| その他 | -180 | -69 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -193 | 3,839 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -859 | -155 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,409 | 3,171 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -378 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,171 | 3,799 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
