サムティ（3244）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年12月1日 至 2010年8月31日 | 自 2010年12月1日 至 2011年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,320 | 1,071 |
| 減価償却費 | 726 | 621 |
| のれん償却額 | 4 | 4 |
| 受取利息 | -5 | -10 |
| 支払利息 | 1,310 | 1,082 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 85 | -82 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7 | 5 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6 | 6 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,162 | -1,539 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -636 | 318 |
| 預り敷金保証金の増減額（△は減少） | -309 | 115 |
| その他 | 1,402 | -351 |
| 小計 | 7,061 | 1,240 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 10 |
| 利息の支払額 | -1,301 | -1,101 |
| 法人税等の支払額 | 0 | -116 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,764 | 32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 35 | 25 |
| 定期預金の預入による支出 | -75 | -175 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -46 | -1,503 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,605 | 896 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 181 |
| 出資金の取得による支出 | -57 | -55 |
| 出資金の清算による収入 | 2 | 0 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 65 |
| 長期貸付による支出 | － | -83 |
| 建設協力金の支払による支出 | -39 | -39 |
| その他 | -156 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,256 | -698 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,315 | 252 |
| 短期借入金の返済による支出 | -431 | -4,363 |
| 長期借入れによる収入 | 5,101 | 10,026 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,810 | -6,480 |
| 社債の償還による支出 | -4,224 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 688 |
| 配当金の支払額 | － | -136 |
| その他 | -76 | -180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,127 | -193 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 895 | -859 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,283 | 4,175 |
| 連結除外による減少額 | -4 | -378 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,175 | 3,171 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
