キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年12月1日
至 2020年11月30日 | 自 2020年12月1日
至 2021年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,342 | 12,211 |
| 減価償却費 | 1,027 | 1,018 |
| のれん償却額 | 0 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 28 | 39 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -45 |
| 支払利息 | 1,884 | 2,712 |
| 支払手数料 | 309 | 743 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | -1,065 |
| 金利スワップ評価益 | -71 | -47 |
| 違約金収入 | -27 | -26 |
| 助成金収入 | -27 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -19 | － |
| 過年度消費税等戻入額 | -149 | － |
| 臨時休業による損失 | 101 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -839 |
| 負ののれん発生益 | － | -4,307 |
| 本社移転費用 | － | 187 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -581 | -425 |
| 棚卸資産の増減額 | 9,465 | -13,741 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -96 | 1,636 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 272 | -312 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -75 | 22 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 10 |
| その他 | -11,298 | 2,671 |
| 小計 | 16,071 | 443 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 12 |
| 利息の支払額 | -2,007 | -2,509 |
| 違約金の受取額 | 27 | － |
| 臨時休業による損失の支払額 | -97 | -4 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,050 | -4,671 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,958 | -6,728 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -60 | -85 |
| 定期預金の払戻による収入 | 37 | 4 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,745 | -34,459 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 385 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24 | -324 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,340 | -5,125 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 118 | 3,321 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -6,926 |
| 関連会社株式の取得による支出 | － | -8,652 |
| 長期貸付けによる支出 | -130 | － |
| 出資金の払込による支出 | -1 | -28 |
| 建設協力金の支払による支出 | -55 | -55 |
| その他 | － | -16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,815 | -52,348 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 30,023 | 32,663 |
| 短期借入金の返済による支出 | -15,455 | -37,223 |
| 社債の発行による収入 | 5,000 | 4,000 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | － | 12,000 |
| 長期借入れによる収入 | 65,861 | 113,794 |
| 長期借入金の返済による支出 | -63,372 | -62,831 |
| 自己株式の取得による支出 | -893 | -385 |
| 配当金の支払額 | -3,334 | -3,344 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2 | -200 |
| その他 | -339 | -814 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,488 | 57,658 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | 166 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,377 | -1,252 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,724 | 40,589 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 116 |
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