サムティ（3244）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2024年2月28日 13:02
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -119億7800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -292億3700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 420億6700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 11月期 連結 | 通期 | -13,533 | -2,287 | 7,546 | -15,820 | -8,026 | 5,217 |
| 2009年 11月期 連結 | 通期 | 3,551 | 2,221 | -7,697 | 5,772 | -4,214 | 3,283 |
| 2010年 11月期 連結 | 1Q | -58 | 50 | -670 | -8 | -6 | 2,607 | 2Q | 2,712 | 1,916 | -4,794 | 4,628 | -38 | 3,116 | 3Q | 5,764 | 4,256 | -9,127 | 10,020 | -56 | 4,175 | 通期 | 7,577 | 4,091 | -10,540 | 11,668 | -562 | 4,409 |
| 2011年 11月期 連結 | 1Q | -1,566 | 858 | 70 | -708 | -103 | 3,743 | 2Q | -441 | 509 | -528 | 68 | -394 | 3,612 | 3Q | 32 | -698 | -193 | -666 | -1,513 | 3,171 | 通期 | 6,615 | 618 | -7,171 | 7,233 | -1,684 | 3,954 |
| 2012年 11月期 連結 | 1Q | -1,994 | -517 | 1,962 | -2,511 | -515 | 3,403 | 2Q | -406 | 141 | 432 | -265 | -2,329 | 4,121 | 3Q | -940 | -3,053 | 3,839 | -3,993 | -5,518 | 3,799 | 通期 | -4,473 | -2,587 | 7,751 | -7,060 | -6,460 | 4,644 |
| 2013年 11月期 連結 | 1Q | 2,342 | -605 | -1,744 | 1,737 | -1,226 | 4,637 | 2Q | 5,330 | 692 | -2,763 | 6,022 | -2,141 | 7,903 | 3Q | 8,501 | -5,736 | -250 | 2,765 | -7,476 | 7,158 | 通期 | 9,347 | -8,857 | 2,547 | 490 | -10,220 | 7,681 |
| 2014年 11月期 連結 | 1Q | -2,010 | -2,596 | 1,694 | -4,606 | -3,831 | 4,769 | 2Q | -2,942 | -4,030 | 7,127 | -6,972 | -7,342 | 7,975 | 3Q | -6,057 | -5,983 | 9,843 | -12,040 | -9,590 | 5,623 | 通期 | -1,147 | -8,780 | 11,620 | -9,927 | -15,635 | 9,513 |
| 2015年 11月期 連結 | 1Q | -9,504 | -3,145 | 10,651 | -12,649 | -1,836 | 7,514 | 2Q | -4,226 | -8,392 | 11,960 | -12,618 | -6,648 | 8,854 | 3Q | -1,395 | -3,627 | 11,251 | -5,022 | -10,008 | 15,742 | 通期 | -4,208 | -3,291 | 16,162 | -7,499 | -14,591 | 18,176 |
| 2016年 11月期 連結 | 1Q | -9,130 | -1,669 | 8,638 | -10,799 | -2,698 | 16,015 | 2Q | -5,869 | -3,558 | 9,081 | -9,427 | -5,375 | 17,829 | 3Q | -4,025 | -4,680 | 5,724 | -8,705 | -6,582 | 15,195 | 通期 | 4,697 | -17,119 | 14,960 | -12,422 | -19,102 | 20,715 |
| 2017年 11月期 連結 | 1Q | 1,060 | -4,632 | 5,030 | -3,572 | -4,618 | 22,174 | 2Q | 17,396 | -11,269 | -4,834 | 6,127 | -12,899 | 22,007 | 3Q | 11,093 | -24,585 | 12,144 | -13,492 | -26,797 | 19,367 | 通期 | 11,583 | -25,676 | 18,211 | -14,093 | -29,416 | 24,833 |
| 2018年 11月期 連結 | 1Q | 6,187 | 8,229 | -13,803 | 14,416 | -956 | 25,447 | 2Q | 17,700 | 6,828 | -17,111 | 24,528 | -6,846 | 32,251 | 3Q | 21,171 | 4,968 | -21,637 | 26,139 | -13,016 | 29,335 | 通期 | 31,828 | -744 | -11,836 | 31,084 | -20,088 | 44,080 |
| 2019年 11月期 連結 | 1Q | -10,359 | -7,889 | 12,029 | -18,248 | -9,154 | 37,860 | 2Q | -4,933 | -18,299 | 22,131 | -23,232 | -16,066 | 43,230 | 3Q | -69 | -31,532 | 31,335 | -31,601 | -25,132 | 44,065 | 通期 | 4,425 | -53,337 | 48,683 | -48,912 | -52,840 | 44,102 |
| 2020年 11月期 連結 | 2Q | -15,275 | -23,190 | 30,088 | -38,465 | -22,983 | 35,716 | 通期 | 11,958 | -31,815 | 17,488 | -19,857 | -30,198 | 41,724 |
| 2021年 11月期 連結 | 2Q | -37,988 | -24,117 | 47,289 | -62,105 | -16,341 | 26,945 | 通期 | -6,728 | -52,348 | 57,658 | -59,076 | -34,003 | 40,589 |
| 2022年 11月期 連結 | 2Q | -15,926 | -32,224 | 39,001 | -48,150 | -27,917 | 31,658 | 通期 | 14,897 | -52,024 | 38,907 | -37,127 | -40,274 | 43,104 |
| 2023年 11月期 連結 | 2Q | -34,067 | -15,352 | 37,080 | -49,419 | -7,119 | 30,907 | 通期 | 42,067 | -29,237 | -11,978 | 12,830 | -8,152 | 44,133 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年11月（連）
- -135億3300万
- 2009年11月（連） プラ転
- 35億5100万
- 2010年11月（連） +113.38%
- 75億7700万
- 2011年11月（連） -12.7%
- 66億1500万
- 2012年11月（連） マイ転
- -44億7300万
- 2013年11月（連） プラ転
- 93億4700万
- 2014年11月（連） マイ転
- -11億4700万
- 2015年11月（連） -266.87%
- -42億800万
- 2016年11月（連） プラ転
- 46億9700万
- 2017年11月（連） +146.6%
- 115億8300万
- 2018年11月（連） +174.78%
- 318億2800万
- 2019年11月（連） -86.1%
- 44億2500万
- 2020年11月（連） +170.24%
- 119億5800万
- 2021年11月（連） マイ転
- -67億2800万
- 2022年11月（連） プラ転
- 148億9700万
- 2023年11月（連） +182.39%
- 420億6700万
投資活動によるCF#3
- 2008年11月（連）資金投入
- -22億8700万
- 2009年11月（連）資金回収
- 22億2100万
- 2010年11月（連）回収+84.2%
- 40億9100万
- 2011年11月（連）回収-84.89%
- 6億1800万
- 2012年11月（連）資金投入
- -25億8700万
- 2013年11月（連）投入+242.37%
- -88億5700万
- 2014年11月（連）投入-0.87%
- -87億8000万
- 2015年11月（連）投入-62.52%
- -32億9100万
- 2016年11月（連）投入+420.18%
- -171億1900万
- 2017年11月（連）投入+49.99%
- -256億7600万
- 2018年11月（連）投入-97.1%
- -7億4400万
- 2019年11月（連）投入+999.99%
- -533億3700万
- 2020年11月（連）投入-40.35%
- -318億1500万
- 2021年11月（連）投入+64.54%
- -523億4800万
- 2022年11月（連）投入-0.62%
- -520億2400万
- 2023年11月（連）投入-43.8%
- -292億3700万
財務活動によるCF#4
- 2008年11月（連）資金調達
- 75億4600万
- 2009年11月（連）返済還元
- -76億9700万
- 2010年11月（連）返済還元
- -105億4000万
- 2011年11月（連）返済還元
- -71億7100万
- 2012年11月（連）資金調達
- 77億5100万
- 2013年11月（連）資金調達
- 25億4700万
- 2014年11月（連）資金調達
- 116億2000万
- 2015年11月（連）資金調達
- 161億6200万
- 2016年11月（連）資金調達
- 149億6000万
- 2017年11月（連）資金調達
- 182億1100万
- 2018年11月（連）返済還元
- -118億3600万
- 2019年11月（連）資金調達
- 486億8300万
- 2020年11月（連）資金調達
- 174億8800万
- 2021年11月（連）資金調達
- 576億5800万
- 2022年11月（連）資金調達
- 389億700万
- 2023年11月（連）返済還元
- -119億7800万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年11月（連）
- -158億2000万
- 2009年11月（連） プラ転
- 57億7200万
- 2010年11月（連） +102.15%
- 116億6800万
- 2011年11月（連） -38.01%
- 72億3300万
- 2012年11月（連） マイ転
- -70億6000万
- 2013年11月（連） プラ転
- 4億9000万
- 2014年11月（連） マイ転
- -99億2700万
- 2015年11月（連）
- -74億9900万
- 2016年11月（連） -65.65%
- -124億2200万
- 2017年11月（連） -13.45%
- -140億9300万
- 2018年11月（連） プラ転
- 310億8400万
- 2019年11月（連） マイ転
- -489億1200万
- 2020年11月（連）
- -198億5700万
- 2021年11月（連） -197.51%
- -590億7600万
- 2022年11月（連）
- -371億2700万
- 2023年11月（連） プラ転
- 128億3000万
設備投資#6#7*
- 2008年11月（連）
- -80億2600万
- 2009年11月（連）減少-47.5%
- -42億1400万
- 2010年11月（連）減少-86.66%
- -5億6200万
- 2011年11月（連）増加+199.64%
- -16億8400万
- 2012年11月（連）増加+283.61%
- -64億6000万
- 2013年11月（連）増加+58.2%
- -102億2000万
- 2014年11月（連）増加+52.98%
- -156億3500万
- 2015年11月（連）減少-6.68%
- -145億9100万
- 2016年11月（連）増加+30.92%
- -191億200万
- 2017年11月（連）増加+53.99%
- -294億1600万
- 2018年11月（連）減少-31.71%
- -200億8800万
- 2019年11月（連）増加+163.04%
- -528億4000万
- 2020年11月（連）減少-42.85%
- -301億9800万
- 2021年11月（連）増加+12.6%
- -340億300万
- 2022年11月（連）増加+18.44%
- -402億7400万
- 2023年11月（連）減少-79.76%
- -81億5200万
現金等#8
- 2008年11月（連）
- 52億1700万
- 2009年11月（連） -37.07%
- 32億8300万
- 2010年11月（連） +34.3%
- 44億900万
- 2011年11月（連） -10.32%
- 39億5400万
- 2012年11月（連） +17.45%
- 46億4400万
- 2013年11月（連） +65.4%
- 76億8100万
- 2014年11月（連） +23.85%
- 95億1300万
- 2015年11月（連） +91.06%
- 181億7600万
- 2016年11月（連） +13.97%
- 207億1500万
- 2017年11月（連） +19.88%
- 248億3300万
- 2018年11月（連） +77.51%
- 440億8000万
- 2019年11月（連） +0.05%
- 441億200万
- 2020年11月（連） -5.39%
- 417億2400万
- 2021年11月（連） -2.72%
- 405億8900万
- 2022年11月（連） +6.2%
- 431億400万
- 2023年11月（連） +2.39%
- 441億3300万
営業CFマージン
- 2008年11月（連）
- -61.38%
- 2009年11月（連）
- 22.22%
- 2010年11月（連）
- 58.72%
- 2011年11月（連）
- 40.77%
- 2012年11月（連）
- -41.15%
- 2013年11月（連）
- 34.15%
- 2014年11月（連）
- -4.71%
- 2015年11月（連）
- -10.94%
- 2016年11月（連）
- 8.96%
- 2017年11月（連）
- 19.15%
- 2018年11月（連）
- 37.77%
- 2019年11月（連）
- 5.17%
- 2020年11月（連）
- 11.83%
- 2021年11月（連）
- -7.44%
- 2022年11月（連）
- 11.6%
- 2023年11月（連）
- 21.18%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
