前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2007年12月1日至 2008年11月30日	自 2008年12月1日至 2009年11月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	-3,693	600
減価償却費	906	1,037
株式交付費	0	－
のれん償却額	5	5
匿名組合投資損益（△は益）	－	-252
受取違約金	－	-200
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-6	13
退職給付引当金の増減額（△は減少）	2	9
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	20	12
受取利息及び受取配当金	-22	-8
支払手数料	－	271
支払利息	1,987	1,923
為替差損益（△は益）	3	9
有形固定資産売却損益（△は益）	-554	-694
投資有価証券売却損益（△は益）	-44	-12
役員退職慰労引当金戻入額	－	-377
債務免除益	－	-300
賠償金収入	-93	－
固定資産売却損益（△は益）	196	994
減損損失	282	－
投資有価証券評価損益（△は益）	465	－
棚卸資産評価損	4,947	－
売上債権の増減額（△は増加）	-18	39
たな卸資産の増減額（△は増加）	-14,188	3,477
仕入債務の増減額（△は減少）	-533	-557
預り敷金保証金の増減額（△は減少）	172	-50
預け金の増減額（△は増加）	－	-144
その他	370	-525
小計	-9,793	5,270
利息及び配当金の受取額	22	7
利息の支払額	-1,978	-1,893
法人税等の支払額	-1,746	166
その他	-36	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	-13,533	3,551
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-500	-300
定期預金の払戻による収入	310	520
有形固定資産の取得による支出	-8,022	-4,201
有形固定資産の売却による収入	5,064	6,034
無形固定資産の取得による支出	-4	-13
投資有価証券の取得による支出	-646	－
投資有価証券の売却による収入	637	219
子会社株式の取得による支出	-203	－
子会社出資金の取得による支出	-14	-60
出資金の回収による収入	－	5
貸付金の回収による収入	3	－
建設協力金の回収による収入	1,046	－
その他	41	17
投資活動によるキャッシュ・フロー	-2,287	2,221
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	13,744	1,175
短期借入金の返済による支出	-10,253	-7,755
長期借入れによる収入	26,509	14,585
長期借入金の返済による支出	-20,993	-15,181
社債の償還による支出	-809	-249
株式の発行による収入	1	－
配当金の支払額	-396	－
その他	-254	-271
財務活動によるキャッシュ・フロー	7,546	-7,697
現金及び現金同等物に係る換算差額	-3	-9
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-8,277	-1,933
現金及び現金同等物の期首残高	13,495	5,217
現金及び現金同等物の期末残高	5,217	3,283

3244 サムティ

有価証券報告書-第28期(平成20年12月1日-平成21年11月30日)

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート