サムティ（3244）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月28日 15:40
- 【資料】
- 有価証券報告書-第29期(平成21年12月1日-平成22年11月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年12月1日
至 2009年11月30日 | 自 2009年12月1日
至 2010年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 600 | 1,119 |
| 減価償却費 | 1,037 | 960 |
| のれん償却額 | 5 | 5 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -252 | -93 |
| 受取違約金 | -200 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9 | 8 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -7 |
| 支払手数料 | 271 | 90 |
| 支払利息 | 1,923 | 1,673 |
| 為替差損益（△は益） | 9 | -1 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -694 | 53 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12 | － |
| 役員退職慰労引当金戻入額 | -377 | － |
| 債権受贈益 | -300 | － |
| 減損損失 | － | 152 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 994 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 39 | -11 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,477 | 4,354 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -557 | -644 |
| 預り敷金保証金の増減額（△は減少） | -50 | -305 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -144 | 42 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 276 |
| その他 | -525 | 1,561 |
| 小計 | 5,270 | 9,234 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 6 |
| 利息の支払額 | -1,893 | -1,663 |
| 法人税等の支払額 | 166 | -33 |
| 法人税等の還付額 | － | 33 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,551 | 7,577 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | 520 | -95 |
| 定期預金の払戻による収入 | -300 | 35 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,201 | -548 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,034 | 4,990 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13 | -14 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 219 | － |
| 子会社出資金の取得による支出 | -60 | -77 |
| 出資金の回収による収入 | 5 | 2 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 11 |
| 長期貸付による支出 | － | -160 |
| 建設協力金の支払による支出 | － | -53 |
| その他 | 17 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,221 | 4,091 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,175 | 4,326 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,755 | -446 |
| 長期借入れによる収入 | 14,585 | 5,531 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,181 | -15,778 |
| 社債の償還による支出 | -249 | -4,224 |
| 株式の発行による収入 | － | 142 |
| その他 | -271 | -90 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,697 | -10,540 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,933 | 1,130 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,217 | 3,283 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -4 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,283 | 4,409 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
