サムティ（3244）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年2月28日 12:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第32期(平成24年12月1日-平成25年11月30日)
- 【短信】
- 平成25年11月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年12月1日
至 2012年11月30日 | 自 2012年12月1日
至 2013年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,088 | 2,302 |
| 減価償却費 | 795 | 812 |
| 減損損失 | － | 46 |
| のれん償却額 | 8 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -68 |
| 支払利息 | 1,460 | 1,494 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -928 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -905 | -261 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -38 | -19 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,908 | 6,068 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 450 | 920 |
| 負ののれん発生益 | -100 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2 | -2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14 | 9 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 50 | － |
| 支払手数料 | 56 | 203 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -84 | 192 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -78 | -138 |
| その他 | 577 | 85 |
| 小計 | -2,625 | 10,725 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 66 |
| 利息の支払額 | -1,481 | -1,434 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -377 | -9 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,473 | 9,347 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,395 | -10,206 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,337 | 3,012 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,628 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -65 | -14 |
| 建設協力金の支払による支出 | -53 | -53 |
| 定期預金の預入による支出 | -195 | -70 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 20 |
| 新規連結子会社の取得による支出 | -60 | － |
| 出資金の払込による支出 | -195 | -6 |
| 出資金の回収による収入 | 0 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 38 | 88 |
| その他 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,587 | -8,857 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 3,800 | 8,412 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,732 | -7,838 |
| 長期借入れによる収入 | 11,977 | 25,282 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,975 | -24,632 |
| 株式の発行による収入 | 1,970 | 2,012 |
| 配当金の支払額 | -194 | -202 |
| その他 | -94 | -487 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,751 | 2,547 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 690 | 3,037 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,954 | 4,644 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,644 | 7,681 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
