有価証券報告書-第32期(平成24年12月1日-平成25年11月30日)
- 【提出】
- 2014年2月28日 12:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第32期(平成24年12月1日-平成25年11月30日)
- 【短信】
- 平成25年11月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2011年12月1日 至 2012年11月30日 | 自 2012年12月1日 至 2013年11月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 1,088 | 2,302 |
減価償却費 | 795 | 812 |
減損損失 | - | 46 |
のれん償却額 | 8 | 9 |
受取利息及び受取配当金 | -10 | -68 |
支払利息 | 1,460 | 1,494 |
為替差損益(△は益) | 0 | - |
持分法による投資損益(△は益) | - | -928 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -905 | -261 |
売上債権の増減額(△は増加) | -38 | -19 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -5,908 | 6,068 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 450 | 920 |
負ののれん発生益 | -100 | - |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -2 | -2 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 14 | 9 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 50 | - |
支払手数料 | 56 | 203 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -84 | 192 |
預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | -78 | -138 |
その他 | 577 | 85 |
小計 | -2,625 | 10,725 |
利息及び配当金の受取額 | 10 | 66 |
利息の支払額 | -1,481 | -1,434 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -377 | -9 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,473 | 9,347 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -6,395 | -10,206 |
有形固定資産の売却による収入 | 4,337 | 3,012 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -1,628 |
無形固定資産の取得による支出 | -65 | -14 |
建設協力金の支払による支出 | -53 | -53 |
定期預金の預入による支出 | -195 | -70 |
定期預金の払戻による収入 | - | 20 |
新規連結子会社の取得による支出 | -60 | - |
出資金の払込による支出 | -195 | -6 |
出資金の回収による収入 | 0 | - |
長期貸付金の回収による収入 | 38 | 88 |
その他 | 0 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,587 | -8,857 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 3,800 | 8,412 |
短期借入金の返済による支出 | -1,732 | -7,838 |
長期借入れによる収入 | 11,977 | 25,282 |
長期借入金の返済による支出 | -7,975 | -24,632 |
株式の発行による収入 | 1,970 | 2,012 |
配当金の支払額 | -194 | -202 |
その他 | -94 | -487 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,751 | 2,547 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 690 | 3,037 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,954 | 4,644 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,644 | 7,681 |